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重庆钢铁(601005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 92,547.10 | 89,107.20 | 144,222.70 | 133,417.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,586.30 | 10,053.70 | 8,766.40 | 19,663.90 | |
应收账款 | 50,320.20 | 64,940.20 | 66,407.10 | 63,543.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,992.40 | 25,788.80 | 17,540.30 | 38,006.80 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,037.60 | 9,858.80 | 57,014.70 | 84,182.60 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 277,585.80 | 818,860.20 | 806,831.70 | 807,750.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50.10 | 143,193.90 | 151,035.20 | 144,658.00 | |
流动资产合计 | 433,119.50 | 1,161,802.80 | 1,251,818.10 | 1,291,223.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 12,894.90 | 175,918.30 | 199,220.40 | 196,428.60 | |
工程物资 | 1,065.10 | 1,370.50 | 1,157.30 | 1,159.80 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,030,639.40 | 2,884,695.40 | 2,910,689.70 | 2,944,511.10 | |
固定资产清理 | -- | -0.40 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 271,226.40 | 263,627.90 | 265,172.00 | 266,718.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | 1,711.60 | 1,711.60 | 1,711.60 | |
其他非流动资产 | 173,362.60 | 4,930.00 | 11,069.90 | 4,930.00 | |
非流动资产合计 | 3,489,688.40 | 3,332,753.30 | 3,389,520.90 | 3,415,959.20 | |
资产总计 | 3,922,807.90 | 4,494,556.10 | 4,641,339.00 | 4,707,182.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 349,215.20 | 316,324.00 | 327,292.00 | 317,502.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 366,341.70 | 327,173.10 | 293,770.80 | 328,739.10 | |
应付账款 | 1,053,206.30 | 1,093,281.70 | 1,297,778.70 | 1,243,726.10 | |
预收款项 | 65,372.10 | 147,957.50 | 181,280.80 | 218,506.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 31,183.50 | 13,615.70 | 24,876.60 | 19,463.40 | |
应交税费 | 867.90 | 2,642.20 | 857.60 | 2,584.00 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,090.00 | 9,068.60 | 12,152.50 | 7,174.40 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 270,283.30 | 485,486.90 | 365,817.00 | 283,969.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 179,625.00 | 335,196.30 | 420,923.00 | 409,933.20 | |
其他流动负债 | 1,505.40 | 967.70 | 967.70 | 950.80 | |
流动负债合计 | 2,320,690.40 | 2,731,713.70 | 2,925,716.70 | 2,832,549.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 984,998.80 | 1,021,240.40 | 921,250.00 | 929,784.20 | |
应付债券 | 198,788.20 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 44,505.40 | 1,476.60 | 11,809.70 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 17,515.80 | -- | 16,294.30 | -- | |
其他非流动负债 | -- | 17,746.90 | -- | 16,582.50 | |
非流动负债合计 | 1,201,302.80 | 1,083,492.70 | 939,020.90 | 958,176.40 | |
负债合计 | 3,521,993.20 | 3,815,206.40 | 3,864,737.60 | 3,790,726.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 443,602.30 | 443,602.30 | 443,602.30 | 443,602.30 | |
资本公积 | 665,761.40 | 665,586.80 | 665,584.00 | 665,576.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 60,699.10 | 60,699.10 | 60,699.10 | 60,699.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -771,175.50 | -492,464.30 | -395,208.50 | -255,343.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 398,887.30 | 677,423.90 | 774,676.90 | 914,534.50 | |
少数股东权益 | 1,927.40 | 1,925.80 | 1,924.50 | 1,921.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 400,814.70 | 679,349.70 | 776,601.40 | 916,456.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,922,807.90 | 4,494,556.10 | 4,641,339.00 | 4,707,182.40 |
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