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国芳集团(601086) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 85,704.81 | 94,508.36 | 39,916.63 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 912.83 | -- | 747.44 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 912.83 | 636.86 | 747.44 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,593.14 | 1,893.81 | 1,861.00 | ||
其他应收款(合计) | 2,195.06 | -- | 2,390.22 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 2,195.06 | 2,489.57 | 2,390.22 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 7,778.32 | 8,594.94 | 7,486.66 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,626.64 | 109.01 | 223.30 | ||
流动资产合计 | 99,810.80 | 108,232.55 | 52,625.24 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 36,634.49 | 42,638.96 | 40,476.58 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 10,829.23 | 10,966.89 | 11,071.13 | ||
在建工程(合计) | 10,275.56 | -- | 10,277.49 | ||
在建工程 | 10,122.16 | 10,209.81 | 10,124.09 | ||
工程物资 | 153.40 | 153.40 | 153.40 | ||
固定资产及清理(合计) | 99,539.29 | -- | 102,258.55 | ||
固定资产净额 | 99,539.29 | 100,796.04 | 102,258.55 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 506.39 | 527.12 | 547.26 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 8,127.28 | 7,496.83 | 8,496.59 | ||
递延所得税资产 | 76.16 | 76.92 | 81.58 | ||
其他非流动资产 | 35.92 | -- | 527.89 | ||
非流动资产合计 | 166,024.31 | 172,865.97 | 173,737.06 | ||
资产总计 | 265,835.11 | 281,098.52 | 226,362.30 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 45,245.04 | -- | 42,050.64 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 45,245.04 | 43,596.31 | 42,050.64 | ||
预收款项 | 2,236.45 | 4,187.62 | 4,163.62 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,049.32 | 61.81 | 60.78 | ||
应交税费 | 2,237.62 | 3,202.71 | 1,273.74 | ||
其他应付款(合计) | 6,389.00 | -- | 7,142.63 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 6,389.00 | 7,905.16 | 7,142.63 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 72,157.45 | 83,953.62 | 79,691.41 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 56.00 | 223.46 | 223.46 | ||
递延所得税负债 | 16,893.27 | 18,488.60 | 18,042.21 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 16,949.27 | 18,712.06 | 18,265.67 | ||
负债合计 | 89,106.72 | 102,665.68 | 97,957.08 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,600.00 | 66,600.00 | 50,600.00 | ||
资本公积 | 32,608.55 | 32,608.55 | 2,068.83 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 25,165.93 | 29,669.29 | 28,047.50 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 9,830.78 | 8,712.15 | 8,712.15 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 42,523.12 | 40,842.86 | 38,976.74 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 176,728.39 | 178,432.84 | 128,405.22 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 176,728.39 | 178,432.84 | 128,405.22 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,835.11 | 281,098.52 | 226,362.30 |
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