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国芳集团(601086) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,694.20 | 75,012.17 | 73,287.38 | 75,412.48 | |
交易性金融资产 | 16,800.33 | 15,731.45 | 17,482.84 | 16,419.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 428.44 | 1,315.72 | 1,203.11 | 1,522.06 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 428.44 | 1,315.72 | 1,203.11 | 1,522.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,289.06 | 2,251.17 | 119.74 | 401.36 | |
其他应收款(合计) | 9,519.48 | 10,934.52 | 11,993.79 | 11,954.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,519.48 | -- | 11,993.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,355.25 | 11,287.93 | 10,596.58 | 11,740.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 190.98 | 267.62 | 300.96 | 386.85 | |
流动资产合计 | 115,277.74 | 116,800.57 | 114,984.39 | 117,837.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 392.70 | 388.22 | 383.81 | 379.53 | |
长期股权投资 | 18,010.72 | 17,828.54 | 17,612.02 | 17,546.25 | |
投资性房地产 | 28,337.38 | 28,940.95 | 29,544.51 | 30,148.08 | |
在建工程(合计) | 1,684.69 | 526.09 | 174.80 | 111.99 | |
在建工程 | 1,678.94 | -- | 166.11 | -- | |
工程物资 | 5.75 | -- | 8.69 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 54,457.19 | 55,274.42 | 56,076.38 | 56,819.76 | |
固定资产净额 | 54,457.19 | -- | 56,076.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 23,363.61 | 23,991.37 | 24,885.03 | 25,828.64 | |
无形资产 | 569.17 | 603.31 | 637.27 | 690.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 14,749.91 | 15,305.93 | 16,179.36 | 17,101.07 | |
递延所得税资产 | 6,857.12 | 6,741.75 | 6,994.65 | 1,636.84 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 159,180.44 | 159,248.19 | 161,856.56 | 160,675.21 | |
资产总计 | 274,458.18 | 276,048.76 | 276,840.95 | 278,512.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,464.42 | 26,270.87 | 25,014.61 | 25,400.43 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 26,464.42 | 26,270.87 | 25,014.61 | 25,400.43 | |
预收款项 | 1,119.29 | 841.27 | 682.48 | 735.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,157.39 | 376.43 | 420.42 | 535.11 | |
应交税费 | 3,388.91 | 2,595.09 | 1,706.34 | 2,856.53 | |
其他应付款(合计) | 6,001.15 | 6,329.72 | 5,927.97 | 6,470.11 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,001.15 | -- | 5,927.97 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,391.23 | 2,694.53 | 2,935.92 | 4,501.57 | |
其他流动负债 | 3,685.45 | 3,724.19 | 3,434.29 | 3,549.44 | |
流动负债合计 | 73,855.31 | 77,803.12 | 77,755.90 | 81,990.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 20,415.54 | 21,592.50 | 22,601.78 | 22,601.29 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 15,737.23 | 15,948.17 | 17,035.57 | 11,825.49 | |
长期递延收益 | 2.93 | 11.03 | 8.10 | 11.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 36,155.70 | 37,551.71 | 39,645.45 | 34,437.91 | |
负债合计 | 110,011.01 | 115,354.83 | 117,401.35 | 116,427.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | |
资本公积 | 32,608.55 | 32,608.55 | 32,608.55 | 32,608.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6,842.05 | 6,009.30 | 5,800.15 | 6,583.10 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,040.60 | 17,508.44 | 17,508.44 | 17,495.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,355.97 | 37,967.65 | 36,922.47 | 38,797.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 164,447.17 | 160,693.93 | 159,439.60 | 162,084.30 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 164,447.17 | 160,693.93 | 159,439.60 | 162,084.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,458.18 | 276,048.76 | 276,840.95 | 278,512.25 |
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