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| 国芳集团(601086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,769.84 | 89,063.33 | 67,937.81 | 75,672.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 482.07 | 623.26 | 418.27 | 149.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 482.07 | 623.26 | 418.27 | 149.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,457.19 | 733.76 | 1,838.80 | 1,630.88 | |
| 其他应收款(合计) | 11,316.51 | 12,742.72 | 11,908.07 | 11,840.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,316.51 | -- | 11,908.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,394.93 | 11,977.93 | 8,811.04 | 9,351.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 487.99 | 265.72 | 504.61 | 100.06 | |
| 流动资产合计 | 63,908.52 | 115,406.72 | 91,418.60 | 98,745.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 358.57 | 351.76 | 351.76 | -- | |
| 长期股权投资 | 25,302.48 | 25,624.01 | 25,493.75 | 25,691.64 | |
| 投资性房地产 | 33,165.90 | 32,269.46 | 32,841.36 | 9,178.98 | |
| 在建工程(合计) | 820.11 | 316.69 | 224.44 | 226.72 | |
| 在建工程 | 808.43 | -- | 213.47 | -- | |
| 工程物资 | 11.68 | -- | 10.96 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,419.25 | 63,783.44 | 62,974.57 | 87,698.75 | |
| 固定资产净额 | 61,419.25 | -- | 62,974.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 30,386.27 | 31,348.99 | 32,285.48 | 24,676.22 | |
| 无形资产 | 705.89 | 754.37 | 803.00 | 825.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,447.26 | 19,991.21 | 18,471.39 | 19,593.55 | |
| 递延所得税资产 | 97.84 | 125.56 | 81.25 | 99.64 | |
| 其他非流动资产 | 64.74 | -- | 168.16 | -- | |
| 非流动资产合计 | 184,524.84 | 188,039.45 | 207,665.28 | 200,223.67 | |
| 资产总计 | 248,433.36 | 303,446.17 | 299,083.88 | 298,969.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,066.88 | 30,701.90 | 30,835.40 | 31,877.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,066.88 | 30,701.90 | 30,835.40 | 31,877.87 | |
| 预收款项 | 508.01 | 686.26 | 487.09 | 537.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 783.02 | 50.89 | 56.30 | 78.91 | |
| 应交税费 | 1,616.12 | 7,334.57 | 1,604.66 | 2,167.33 | |
| 其他应付款(合计) | 6,840.62 | 41,940.75 | 12,333.16 | 6,273.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 33,300.00 | 5,591.40 | -- | |
| 其他应付款 | 6,840.62 | -- | 6,741.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,928.52 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,074.61 | 1,887.84 | 1,519.78 | 1,950.73 | |
| 流动负债合计 | 57,776.34 | 107,564.93 | 68,527.13 | 70,716.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 26,636.03 | 31,120.39 | 32,510.49 | 24,688.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,777.68 | 9,934.19 | 14,908.31 | 14,573.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,413.72 | 41,054.58 | 47,418.81 | 39,261.61 | |
| 负债合计 | 94,190.05 | 148,619.52 | 115,945.94 | 109,977.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | |
| 资本公积 | 35,481.52 | 35,471.76 | 35,462.55 | 35,453.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,337.86 | 7,551.42 | 23,167.66 | 21,864.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,833.40 | 12,741.05 | 12,741.05 | 12,741.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,990.53 | 32,462.43 | 45,166.68 | 52,332.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,243.31 | 154,826.65 | 183,137.94 | 188,991.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,243.31 | 154,826.65 | 183,137.94 | 188,991.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,433.36 | 303,446.17 | 299,083.88 | 298,969.13 | |
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