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| 国芳集团(601086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,877.29 | 52,252.88 | 50,293.62 | 51,879.00 | |
| 交易性金融资产 | 18,141.71 | 3,000.00 | 5,007.45 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,432.20 | 1,115.07 | 807.90 | 746.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,432.20 | 1,115.07 | 807.90 | 746.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,594.11 | 298.04 | 273.84 | 222.81 | |
| 其他应收款(合计) | 11,672.94 | 11,839.32 | 11,729.68 | 11,473.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,672.94 | -- | 11,729.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,026.72 | 13,883.02 | 13,138.05 | 12,646.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 709.74 | 385.15 | 308.28 | 481.90 | |
| 流动资产合计 | 82,454.70 | 82,773.47 | 81,558.82 | 77,450.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 375.25 | 370.97 | 366.75 | 362.66 | |
| 长期股权投资 | 17,464.84 | 25,156.57 | 25,119.25 | 25,467.98 | |
| 投资性房地产 | 30,751.64 | 31,474.25 | 32,038.13 | 32,602.01 | |
| 在建工程(合计) | 204.03 | 474.70 | 992.89 | 902.13 | |
| 在建工程 | 192.93 | -- | 981.79 | -- | |
| 工程物资 | 11.10 | -- | 11.10 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,659.74 | 58,390.44 | 59,268.09 | 60,482.22 | |
| 固定资产净额 | 57,659.74 | -- | 59,268.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 26,672.35 | 27,240.68 | 28,159.93 | 29,079.17 | |
| 无形资产 | 683.76 | 667.89 | 612.11 | 637.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,876.78 | 18,014.17 | 17,763.26 | 18,585.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,544.34 | 171.23 | 157.92 | 131.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | 64.74 | 138.24 | 138.24 | |
| 非流动资产合计 | 163,134.15 | 171,980.18 | 175,586.99 | 179,698.06 | |
| 资产总计 | 245,588.85 | 254,753.65 | 257,145.81 | 257,148.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,895.21 | 22,837.24 | 28,359.60 | 22,674.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,895.21 | 22,837.24 | 28,359.60 | 22,674.54 | |
| 预收款项 | 469.61 | 587.26 | 532.40 | 630.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,000.53 | 70.94 | 70.94 | 50.88 | |
| 应交税费 | 943.96 | 1,834.58 | 1,504.33 | 800.18 | |
| 其他应付款(合计) | 7,038.62 | 6,577.70 | 6,698.14 | 6,046.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,038.62 | -- | 6,698.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,784.03 | 2,642.48 | 3,865.54 | 2,592.03 | |
| 其他流动负债 | 3,208.94 | 2,902.95 | 2,498.99 | 2,542.96 | |
| 流动负债合计 | 57,083.50 | 69,919.74 | 72,845.79 | 65,136.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 22,892.84 | 25,568.76 | 24,595.25 | 25,959.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,222.08 | 8,794.57 | 9,144.61 | 9,321.61 | |
| 长期递延收益 | 11.43 | 48.80 | 95.29 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,126.36 | 34,412.12 | 33,835.15 | 35,281.32 | |
| 负债合计 | 91,209.86 | 104,331.87 | 106,680.95 | 100,417.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | |
| 资本公积 | 32,608.55 | 35,530.43 | 35,513.78 | 35,488.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,199.65 | 6,235.75 | 6,999.21 | 7,253.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,495.11 | 16,833.40 | 16,833.40 | 16,833.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,475.67 | 25,222.22 | 24,518.49 | 30,555.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,378.99 | 150,421.78 | 150,464.87 | 156,730.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,378.99 | 150,421.78 | 150,464.87 | 156,730.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,588.85 | 254,753.65 | 257,145.81 | 257,148.18 | |
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