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| 国芳集团(601086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,040.92 | 72,069.38 | 56,158.24 | 97,227.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 268.85 | 930.67 | 980.72 | 894.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 268.85 | 930.67 | 980.72 | 894.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,619.77 | 2,264.84 | 1,944.74 | 1,768.30 | |
| 其他应收款(合计) | 2,047.70 | 1,901.46 | 2,441.17 | 1,738.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,047.70 | 1,901.46 | 2,441.17 | 1,738.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,618.35 | 9,160.97 | 8,070.66 | 8,506.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 431.81 | 22,860.02 | 23,123.37 | 37.68 | |
| 流动资产合计 | 104,027.40 | 109,187.35 | 92,718.91 | 110,174.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,456.25 | 29,819.12 | 29,336.45 | 33,815.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,226.80 | 135.00 | 30.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 10,345.23 | 10,466.23 | 10,587.23 | 10,707.91 | |
| 在建工程(合计) | 12,191.44 | 11,405.84 | 11,061.31 | 10,322.70 | |
| 在建工程 | 12,024.38 | 11,405.84 | 10,894.78 | 10,169.29 | |
| 工程物资 | 167.07 | -- | 166.53 | 153.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,679.79 | 95,655.47 | 96,886.81 | 98,182.21 | |
| 固定资产净额 | 95,679.79 | 95,655.47 | 96,886.81 | 98,182.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 792.60 | 665.96 | 652.51 | 526.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,113.51 | 6,791.59 | 7,403.03 | 7,439.23 | |
| 递延所得税资产 | 71.64 | 77.21 | 76.93 | 85.69 | |
| 其他非流动资产 | 26.10 | -- | -- | 35.92 | |
| 非流动资产合计 | 158,903.37 | 155,016.43 | 156,034.27 | 161,115.34 | |
| 资产总计 | 262,930.78 | 264,203.78 | 248,753.19 | 271,289.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,740.84 | 49,326.81 | 43,317.55 | 48,314.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,740.84 | -- | 43,317.55 | 48,314.27 | |
| 预收款项 | 3,391.48 | 4,557.55 | 2,098.83 | 4,169.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,103.24 | 78.00 | 75.35 | 111.14 | |
| 应交税费 | 2,864.50 | 3,198.37 | 4,144.90 | 2,946.75 | |
| 其他应付款(合计) | 7,254.44 | 6,609.38 | 6,333.47 | 6,213.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,254.44 | 6,609.38 | 6,333.47 | 6,213.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,354.50 | 73,770.11 | 60,970.11 | 76,755.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 56.00 | |
| 递延所得税负债 | 14,971.90 | 14,906.82 | 14,880.35 | 16,094.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,971.90 | 14,906.82 | 14,880.35 | 16,150.36 | |
| 负债合计 | 84,326.39 | 88,676.93 | 75,850.46 | 92,905.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | |
| 资本公积 | 32,608.55 | 32,608.55 | 32,608.55 | 32,608.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,532.25 | 20,054.41 | 19,692.40 | 23,051.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,963.06 | 9,830.78 | 9,830.78 | 9,830.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,900.51 | 46,433.11 | 44,171.00 | 46,292.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,604.38 | 175,526.84 | 172,902.73 | 178,383.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,604.38 | 175,526.84 | 172,902.73 | 178,383.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,930.78 | 264,203.78 | 248,753.19 | 271,289.49 | |
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