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| 首创证券(601136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 664,384.06 | 945,308.95 | 454,788.92 | ||
| 其中：客户资金存款 | 637,635.55 | 804,025.15 | 446,000.46 | ||
| 结算备付金 | 107,076.80 | 177,942.98 | 87,674.71 | ||
| 其中：客户备付金 | 79,815.83 | 134,504.38 | 46,481.25 | ||
| 融出资金 | 257,776.46 | 468,922.19 | 244,358.62 | ||
| 交易性金融资产 | 399,005.15 | 254,801.34 | 311,619.26 | ||
| 衍生金融资产 | -- | 5.76 | -- | ||
| 买入返售金融资产 | 251,829.63 | 208,441.98 | 258,523.66 | ||
| 应收账款 | -- | 30,877.23 | 29,122.70 | ||
| 应收利息 | 26,531.96 | 15,993.12 | 15,115.87 | ||
| 存出保证金 | 5,102.25 | 11,853.87 | 11,268.81 | ||
| 可供出售金融资产 | 374,152.48 | 304,259.43 | 303,146.47 | ||
| 持有至到期投资 | 25,000.00 | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 60,338.02 | 71,862.62 | 66,144.88 | ||
| 固定资产 | 2,050.10 | 1,750.83 | 1,551.98 | ||
| 无形资产 | 4,303.72 | 2,638.70 | 2,577.49 | ||
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 12,583.78 | 10,552.04 | 10,552.04 | ||
| 递延所得税资产 | 1,748.51 | 177.99 | 183.76 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 其他资产 | 6,545.27 | 1,912.59 | 2,198.04 | ||
| 资产总计 | 2,201,963.65 | 2,508,218.79 | 1,799,843.73 | ||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期融资款 | 130,000.00 | -- | -- | ||
| 拆入资金 | -- | 68,000.00 | 78,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 卖出回购金融资产款 | 598,903.71 | 574,072.27 | 760,835.63 | ||
| 代理买卖证券款 | 690,407.06 | 1,026,395.54 | 503,825.10 | ||
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 18,301.97 | 11,371.08 | 4,585.23 | ||
| 应交税费 | 8,048.24 | 818.64 | 4,281.78 | ||
| 应付账款 | -- | 3,310.16 | 2,872.21 | ||
| 应付利息 | 18,945.52 | 8,462.88 | 3,474.31 | ||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券款 | 368,000.00 | 486,479.00 | 152,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | 8,153.74 | 7,772.31 | 4,381.81 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他负债 | 22,720.63 | 2.95 | 2.95 | ||
| 负债合计 | 1,863,480.88 | 2,186,684.83 | 1,514,259.02 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
| 资本公积金 | 0.53 | 21,645.60 | 18,130.13 | ||
| 减:库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 20,349.46 | -- | -- | ||
| 盈余公积金金 | 27,348.67 | 20,021.36 | 20,038.05 | ||
| 未分配利润 | 173,008.74 | 176,746.23 | 144,262.39 | ||
| 一般风险准备 | 27,298.79 | 19,971.48 | 19,988.17 | ||
| 交易风险准备 | 25,476.59 | 18,149.28 | 18,165.97 | ||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 338,482.78 | 321,533.95 | 285,584.71 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益合计 | 338,482.78 | 321,533.95 | 285,584.71 | ||
| 负债及股东权益总计 | 2,201,963.65 | 2,508,218.79 | 1,799,843.73 | ||
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