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首创证券(601136) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
资产 | |||||
货币资金 | 653,871.87 | 410,752.28 | 477,348.55 | 464,475.47 | |
其中:客户资金存款 | 428,576.08 | 371,660.66 | 416,131.14 | 418,445.63 | |
结算备付金 | 138,810.24 | 120,021.07 | 132,972.55 | 131,890.48 | |
其中:客户备付金 | 59,867.83 | 58,240.14 | 65,118.34 | 68,265.69 | |
融出资金 | 226,383.92 | 211,792.37 | 205,330.66 | 224,597.04 | |
交易性金融资产 | 1,801,074.75 | 2,426,671.21 | 2,132,668.17 | 2,064,385.36 | |
衍生金融资产 | 1,128.67 | 1,451.26 | 736.35 | 859.57 | |
买入返售金融资产 | 35,393.10 | 48,475.21 | 64,958.94 | 50,067.62 | |
应收账款 | 74,455.16 | 69,972.69 | 77,714.73 | 41,244.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
存出保证金 | 69,934.82 | 82,652.23 | 107,334.45 | 126,554.42 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 89,470.61 | 89,124.13 | 88,870.72 | 92,229.26 | |
固定资产 | 4,152.77 | 4,158.22 | 4,296.44 | 4,489.90 | |
无形资产 | 15,303.64 | 12,752.19 | 12,506.00 | 11,347.66 | |
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,583.78 | 12,583.78 | 12,583.78 | 12,583.78 | |
递延所得税资产 | 6,436.76 | 16,616.42 | 18,969.51 | 19,649.93 | |
投资性房地产 | 1,728.01 | -- | -- | -- | |
其他资产 | 29,857.35 | 29,171.28 | 25,692.31 | 23,164.39 | |
资产总计 | 4,320,145.42 | 4,225,985.42 | 4,177,122.45 | 4,221,959.83 | |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期融资款 | 173,311.92 | 405,036.56 | 297,804.11 | 265,616.61 | |
拆入资金 | 91,470.59 | 76,596.40 | 142,432.16 | 131,458.76 | |
交易性金融负债 | 68,499.03 | 205,595.70 | 135,710.26 | 80,476.74 | |
衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
卖出回购金融资产款 | 1,198,856.32 | 1,306,501.30 | 1,153,511.69 | 1,329,263.15 | |
代理买卖证券款 | 553,183.65 | 504,730.95 | 588,148.03 | 569,450.55 | |
代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,185.44 | 13,481.56 | 13,921.23 | 20,341.33 | |
应交税费 | 3,807.02 | 1,510.73 | 1,368.78 | 3,820.96 | |
应付账款 | 6,468.51 | 2,510.84 | 3,605.28 | 2,515.99 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券款 | 904,790.72 | 425,110.31 | 522,747.81 | 518,797.39 | |
递延所得税负债 | 1,270.16 | 10,264.58 | 10,615.15 | 10,188.73 | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他负债 | 27,764.52 | 24,588.59 | 73,723.55 | 17,869.17 | |
负债合计 | 3,083,899.75 | 3,015,652.32 | 2,984,193.29 | 2,990,956.88 | |
所有者权益 | |||||
股本 | 273,333.38 | 273,333.38 | 273,333.38 | 273,333.38 | |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
资本公积金 | 678,716.43 | 678,716.43 | 678,716.43 | 678,716.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,382.05 | 588.58 | 1,676.31 | -906.66 | |
盈余公积金金 | 26,527.67 | 19,377.70 | 19,377.70 | 19,377.70 | |
未分配利润 | 123,381.10 | 120,838.12 | 102,373.12 | 143,026.76 | |
一般风险准备 | 130,340.73 | 115,897.83 | 115,897.83 | 115,897.83 | |
交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,234,681.35 | 1,208,752.04 | 1,191,374.77 | 1,229,445.44 | |
少数股东权益 | 1,564.32 | 1,581.06 | 1,554.40 | 1,557.50 | |
所有者权益合计 | 1,236,245.67 | 1,210,333.09 | 1,192,929.16 | 1,231,002.94 | |
负债及股东权益总计 | 4,320,145.42 | 4,225,985.42 | 4,177,122.45 | 4,221,959.83 |
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