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| 首创证券(601136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 312,714.44 | 389,878.57 | |||
| 其中：客户资金存款 | 298,374.92 | 364,099.85 | |||
| 结算备付金 | 129,717.91 | 130,042.94 | |||
| 其中：客户备付金 | 82,387.21 | 95,750.68 | |||
| 融出资金 | 195,021.67 | 172,596.64 | |||
| 交易性金融资产 | 420,538.82 | 526,854.14 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | 330,369.04 | 169,821.51 | |||
| 应收账款 | 11,901.19 | 9,777.14 | |||
| 应收利息 | 26,401.27 | 30,391.75 | |||
| 存出保证金 | 25,173.11 | 14,483.86 | |||
| 可供出售金融资产 | 331,467.31 | 322,149.48 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 74,307.39 | 68,398.69 | |||
| 固定资产 | 1,314.29 | 1,486.90 | |||
| 无形资产 | 5,333.15 | 4,598.03 | |||
| 其中：交易席位费 | -- | -- | |||
| 商誉 | 12,583.78 | 12,583.78 | |||
| 递延所得税资产 | 4,217.65 | 2,536.97 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 其他资产 | 17,082.79 | 17,468.22 | |||
| 资产总计 | 1,886,676.54 | 1,864,227.67 | |||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 其中:质押借款 | -- | -- | |||
| 应付短期融资款 | 58,693.00 | 60,798.00 | |||
| 拆入资金 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | 21,753.19 | 4,534.96 | |||
| 衍生金融负债 | -- | -- | |||
| 卖出回购金融资产款 | 600,554.87 | 686,417.72 | |||
| 代理买卖证券款 | 358,063.20 | 401,212.50 | |||
| 代理承销证券款 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 11,878.62 | 4,902.32 | |||
| 应交税费 | 2,553.40 | 2,267.37 | |||
| 应付账款 | 8,874.96 | 10,813.49 | |||
| 应付利息 | 16,134.57 | 7,812.84 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券款 | 340,000.00 | 190,000.00 | |||
| 递延所得税负债 | 483.16 | 1,754.87 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 其他负债 | 10,146.60 | 11,437.13 | |||
| 负债合计 | 1,495,260.61 | 1,483,950.14 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 65,000.00 | 65,000.00 | |||
| 其他权益工具 | -- | -- | |||
| 资本公积金 | 1,028.55 | 0.53 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -2,169.54 | 4,238.96 | |||
| 盈余公积金金 | 34,457.29 | 31,526.81 | |||
| 未分配利润 | 225,507.81 | 218,379.56 | |||
| 一般风险准备 | 34,407.42 | 31,476.93 | |||
| 交易风险准备 | 32,585.22 | 29,654.74 | |||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 390,816.75 | 380,277.53 | |||
| 少数股东权益 | 599.18 | -- | |||
| 所有者权益合计 | 391,415.93 | 380,277.53 | |||
| 负债及股东权益总计 | 1,886,676.54 | 1,864,227.67 | |||
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