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| 首创证券(601136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 464,889.94 | 525,761.33 | 525,550.70 | ||
| 其中：客户资金存款 | 453,291.17 | 483,366.84 | 476,703.89 | ||
| 结算备付金 | 109,837.47 | 184,096.00 | 94,352.65 | ||
| 其中：客户备付金 | 68,133.76 | 161,209.40 | 66,204.59 | ||
| 融出资金 | 184,433.17 | 167,203.41 | 185,446.38 | ||
| 交易性金融资产 | 395,198.38 | 520,418.56 | 736,706.66 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 买入返售金融资产 | 331,357.06 | 208,042.74 | 140,290.17 | ||
| 应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | 23,930.61 | 28,451.20 | 30,434.34 | ||
| 存出保证金 | 10,070.53 | 17,525.38 | 5,953.66 | ||
| 可供出售金融资产 | 292,236.77 | 300,259.75 | 282,482.89 | ||
| 持有至到期投资 | -- | 5,506.22 | 5,506.22 | ||
| 长期股权投资 | 67,169.27 | 58,196.46 | 62,568.50 | ||
| 固定资产 | 1,686.79 | 1,983.70 | 2,145.58 | ||
| 无形资产 | 4,755.23 | 4,088.65 | 4,167.67 | ||
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 12,583.78 | 12,583.78 | 12,583.78 | ||
| 递延所得税资产 | 2,632.40 | 1,748.46 | 1,517.75 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 其他资产 | 19,924.28 | 16,408.64 | 16,180.89 | ||
| 资产总计 | 1,921,150.95 | 2,060,698.13 | 2,111,405.68 | ||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期融资款 | 4,514.00 | 60,000.00 | 110,000.00 | ||
| 拆入资金 | 75,000.00 | 50,000.00 | -- | ||
| 交易性金融负债 | 19,551.06 | 4,991.90 | 29,904.57 | ||
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 卖出回购金融资产款 | 511,245.48 | 557,560.26 | 666,111.57 | ||
| 代理买卖证券款 | 485,415.17 | 632,208.93 | 547,282.73 | ||
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 15,218.65 | 2,795.43 | 3,511.29 | ||
| 应交税费 | 2,747.99 | 7,847.81 | 7,087.33 | ||
| 应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 19,783.45 | 5,393.75 | 19,708.08 | ||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券款 | 388,000.00 | 368,000.00 | 368,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | 2,999.68 | 4,912.24 | 7,672.30 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他负债 | 27,645.61 | 4,293.98 | 8,961.33 | ||
| 负债合计 | 1,552,121.09 | 1,698,004.30 | 1,768,239.19 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
| 资本公积金 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||
| 减:库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 8,104.09 | 19,588.29 | 11,743.33 | ||
| 盈余公积金金 | 31,526.81 | 27,348.67 | 27,418.96 | ||
| 未分配利润 | 203,266.76 | 197,980.97 | 186,087.70 | ||
| 一般风险准备 | 31,476.93 | 27,298.79 | 27,369.08 | ||
| 交易风险准备 | 29,654.74 | 25,476.59 | 25,546.88 | ||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 369,029.86 | 362,693.83 | 343,166.49 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益合计 | 369,029.86 | 362,693.83 | 343,166.49 | ||
| 负债及股东权益总计 | 1,921,150.95 | 2,060,698.13 | 2,111,405.68 | ||
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