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| 首创证券(601136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 297,383.96 | 361,235.28 | |||
| 其中：客户资金存款 | 280,541.89 | 328,592.65 | |||
| 结算备付金 | 76,272.35 | 115,951.31 | |||
| 其中：客户备付金 | 49,643.28 | 78,850.28 | |||
| 融出资金 | 217,075.77 | 160,831.11 | |||
| 交易性金融资产 | 464,274.39 | 500,957.08 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | 307,116.42 | 387,588.61 | |||
| 应收账款 | 3,338.34 | -- | |||
| 应收利息 | 28,860.82 | 32,578.99 | |||
| 存出保证金 | 37,212.01 | 26,348.14 | |||
| 可供出售金融资产 | 335,719.79 | 413,274.85 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 79,424.84 | 77,897.86 | |||
| 固定资产 | 1,022.38 | 1,107.62 | |||
| 无形资产 | 5,236.11 | 5,332.45 | |||
| 其中：交易席位费 | -- | -- | |||
| 商誉 | 12,583.78 | 12,583.78 | |||
| 递延所得税资产 | 10,348.95 | 5,148.59 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 其他资产 | 12,428.03 | 13,172.80 | |||
| 资产总计 | 1,888,297.94 | 2,114,129.85 | |||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 其中:质押借款 | -- | -- | |||
| 应付短期融资款 | 105,300.60 | 110,191.10 | |||
| 拆入资金 | 65,000.00 | 78,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | 5,002.17 | -- | |||
| 衍生金融负债 | -- | -- | |||
| 卖出回购金融资产款 | 497,569.38 | 783,443.97 | |||
| 代理买卖证券款 | 325,272.30 | 361,537.95 | |||
| 代理承销证券款 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 10,090.20 | 4,066.72 | |||
| 应交税费 | 4,561.08 | 190.16 | |||
| 应付账款 | -- | -- | |||
| 应付利息 | 17,389.34 | 14,870.29 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券款 | 426,805.00 | 325,000.00 | |||
| 递延所得税负债 | 435.42 | 450.93 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 其他负债 | 20,186.76 | 41,459.48 | |||
| 负债合计 | 1,477,612.25 | 1,719,210.60 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 65,000.00 | 65,000.00 | |||
| 其他权益工具 | -- | -- | |||
| 资本公积金 | 1,028.55 | 1,028.55 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -3,477.44 | -4,678.03 | |||
| 盈余公积金金 | 36,150.73 | 34,457.29 | |||
| 未分配利润 | 240,120.23 | 230,650.22 | |||
| 一般风险准备 | 70,379.51 | 34,407.42 | |||
| 交易风险准备 | -- | 32,585.22 | |||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 409,201.59 | 393,450.68 | |||
| 少数股东权益 | 1,484.10 | 1,468.57 | |||
| 所有者权益合计 | 410,685.69 | 394,919.25 | |||
| 负债及股东权益总计 | 1,888,297.94 | 2,114,129.85 | |||
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