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首创证券(601136) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
资产 | |||||
货币资金 | 682,907.12 | 500,639.29 | 600,559.80 | 436,103.33 | |
其中:客户资金存款 | 461,139.37 | 431,547.52 | 557,690.90 | 377,335.40 | |
结算备付金 | 129,367.95 | 145,307.01 | 148,527.05 | 123,556.02 | |
其中:客户备付金 | 60,159.42 | 88,820.31 | 88,116.84 | 63,310.01 | |
融出资金 | 262,750.19 | 246,800.92 | 238,430.36 | 229,742.34 | |
交易性金融资产 | 1,181,466.49 | 1,754,375.40 | 1,542,283.87 | 1,239,456.06 | |
衍生金融资产 | 1,205.87 | 78.04 | -- | -- | |
买入返售金融资产 | 93,413.44 | 109,191.67 | 112,233.44 | 149,930.55 | |
应收账款 | 14,309.48 | 27,866.86 | 20,612.87 | 16,865.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
存出保证金 | 97,825.45 | 94,095.24 | 81,956.34 | 73,859.82 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 88,273.72 | 86,974.70 | 92,055.96 | 87,422.30 | |
固定资产 | 1,090.49 | 1,079.63 | 1,038.21 | 1,060.10 | |
无形资产 | 8,029.48 | 6,052.39 | 5,847.34 | 5,963.24 | |
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,583.78 | 12,583.78 | 12,583.78 | 12,583.78 | |
递延所得税资产 | 11,176.64 | 11,624.36 | 10,273.92 | 14,890.48 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
其他资产 | 25,111.88 | 23,858.18 | 23,713.11 | 15,060.18 | |
资产总计 | 3,260,066.56 | 3,398,486.12 | 3,243,576.44 | 2,861,758.46 | |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期融资款 | 302,736.40 | 310,839.09 | 215,040.90 | 229,163.80 | |
拆入资金 | 108,291.88 | 75,280.00 | 75,275.78 | 95,280.78 | |
交易性金融负债 | 31,991.66 | 32,411.46 | 39,028.16 | 37,480.60 | |
衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
卖出回购金融资产款 | 772,541.34 | 912,946.42 | 960,383.45 | 879,149.87 | |
代理买卖证券款 | 557,181.34 | 552,648.55 | 672,832.02 | 466,357.80 | |
代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 33,505.92 | 31,871.21 | 22,728.79 | 17,145.80 | |
应交税费 | 4,549.14 | 1,491.03 | 1,182.72 | 6,128.94 | |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券款 | 403,614.50 | 461,934.96 | 310,414.27 | 208,190.85 | |
递延所得税负债 | 6,539.08 | 8,813.16 | 4,561.50 | 2,605.17 | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他负债 | 22,495.63 | 22,016.94 | 20,656.36 | 13,255.18 | |
负债合计 | 2,287,030.18 | 2,452,489.06 | 2,330,364.56 | 1,962,792.33 | |
所有者权益 | |||||
股本 | 246,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
资本公积金 | 519,158.38 | 519,158.38 | 519,128.24 | 519,128.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 812.12 | -1,043.29 | -1,878.24 | -2,550.98 | |
盈余公积金金 | 12,812.60 | 10,580.07 | 5,636.10 | 5,891.42 | |
未分配利润 | 89,995.49 | 71,582.76 | 54,620.37 | 40,256.91 | |
一般风险准备 | 102,700.22 | 98,191.02 | 88,170.18 | 88,691.48 | |
交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
归属于母公司所有者权益合计 | 971,478.81 | 944,468.93 | 911,676.66 | 897,417.07 | |
少数股东权益 | 1,557.57 | 1,528.13 | 1,535.22 | 1,549.07 | |
所有者权益合计 | 973,036.38 | 945,997.07 | 913,211.88 | 898,966.14 | |
负债及股东权益总计 | 3,260,066.56 | 3,398,486.12 | 3,243,576.44 | 2,861,758.46 |
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