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青岛港(601298) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 91,287.89 | ||||
交易性金融资产 | -- | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 141,193.06 | ||||
应收票据 | 86,564.50 | ||||
应收账款 | 54,628.56 | ||||
应收款项融资 | -- | ||||
预付款项 | 4,254.41 | ||||
其他应收款(合计) | 348,935.39 | ||||
应收利息 | 627.05 | ||||
应收股利 | 100.83 | ||||
其他应收款 | 348,207.51 | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 18,219.34 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | 1,100.16 | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 2,098.74 | ||||
流动资产合计 | 607,088.99 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | 11,106.41 | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 100.00 | ||||
长期股权投资 | 354,018.28 | ||||
投资性房地产 | 19,861.86 | ||||
在建工程(合计) | -- | ||||
在建工程 | 285,214.39 | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | -- | ||||
固定资产净额 | 1,273,070.54 | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | -- | ||||
无形资产 | 22,961.43 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | -- | ||||
长期待摊费用 | 3,643.07 | ||||
递延所得税资产 | 10,193.76 | ||||
其他非流动资产 | 36,144.72 | ||||
非流动资产合计 | 2,016,314.47 | ||||
资产总计 | 2,623,403.46 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 80,233.34 | ||||
应付票据 | 7,200.00 | ||||
应付账款 | 73,033.34 | ||||
预收款项 | 25,157.09 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 16,823.44 | ||||
应交税费 | 50,028.68 | ||||
其他应付款(合计) | 185,630.58 | ||||
应付利息 | 485.33 | ||||
应付股利 | -- | ||||
其他应付款 | 185,145.25 | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | -- | ||||
其他流动负债 | -- | ||||
流动负债合计 | 357,873.13 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | -- | ||||
长期应付职工薪酬 | 323,872.00 | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | 12,453.15 | ||||
预计非流动负债 | 56.63 | ||||
递延所得税负债 | -- | ||||
长期递延收益 | 18,312.46 | ||||
其他非流动负债 | 413,835.61 | ||||
非流动负债合计 | 768,529.85 | ||||
负债合计 | 1,126,402.99 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | -- | ||||
资本公积 | 800,863.50 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | -13,076.47 | ||||
专项储备 | 302.23 | ||||
盈余公积 | -- | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 706,703.77 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 1,494,793.03 | ||||
少数股东权益 | 2,207.44 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,497,000.47 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,623,403.46 |
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