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| 青岛港(601298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 810,029.44 | 865,348.28 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 197,303.09 | 216,444.59 | |||
| 应收票据 | -- | 88,132.47 | |||
| 应收账款 | -- | 128,312.12 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 5,904.39 | 9,832.17 | |||
| 其他应收款(合计) | 98,894.07 | 83,628.25 | |||
| 应收利息 | -- | 2,274.21 | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 81,354.04 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 48,219.51 | 44,689.71 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,372.97 | 9,112.08 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 119,741.49 | 106,820.79 | |||
| 流动资产合计 | 1,311,464.96 | 1,335,875.87 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 9,220.79 | 7,220.79 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 348,453.40 | 371,833.16 | |||
| 长期股权投资 | 513,903.98 | 475,779.86 | |||
| 投资性房地产 | 11,784.35 | 11,092.33 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 233,896.88 | 395,545.40 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,168,498.30 | 866,906.15 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 93,141.68 | 88,801.14 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 1,883.60 | 1,883.60 | |||
| 长期待摊费用 | 1,487.41 | 1,634.62 | |||
| 递延所得税资产 | 87,209.63 | 87,137.32 | |||
| 其他非流动资产 | 47,312.46 | 31,691.39 | |||
| 非流动资产合计 | 2,516,792.46 | 2,339,525.76 | |||
| 资产总计 | 3,828,257.42 | 3,675,401.63 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,294.73 | 25,188.20 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 194,345.62 | 195,953.58 | |||
| 应付票据 | -- | 44,336.85 | |||
| 应付账款 | -- | 151,616.73 | |||
| 预收款项 | 33,412.59 | 32,959.17 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 22,705.70 | 20,663.88 | |||
| 应交税费 | 15,322.06 | 14,782.62 | |||
| 其他应付款(合计) | 999,498.52 | 902,615.14 | |||
| 应付利息 | -- | 2,763.46 | |||
| 应付股利 | -- | 66,455.26 | |||
| 其他应付款 | -- | 833,396.42 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,413.77 | 2,384.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 1,293,992.99 | 1,194,546.60 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,739.07 | 15,172.07 | |||
| 应付债券 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 273,145.00 | 277,413.00 | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | 5,810.19 | 54,626.10 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 228.31 | 181.09 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 14,525.99 | 15,063.11 | |||
| 其他非流动负债 | 328,560.01 | 338,863.74 | |||
| 非流动负债合计 | 986,008.57 | 1,051,319.11 | |||
| 负债合计 | 2,280,001.56 | 2,245,865.71 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,820.40 | 477,820.40 | |||
| 资本公积 | 532,163.54 | 531,986.93 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -6,302.48 | -20,222.64 | |||
| 专项储备 | 299.16 | 311.09 | |||
| 盈余公积 | 42,985.95 | 28,700.41 | |||
| 一般风险准备 | 13,412.19 | 7,767.02 | |||
| 未分配利润 | 363,193.62 | 284,543.16 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,423,572.38 | 1,310,906.36 | |||
| 少数股东权益 | 124,683.48 | 118,629.56 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,548,255.86 | 1,429,535.92 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,828,257.42 | 3,675,401.63 | |||
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