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| 青岛港(601298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 755,819.02 | 575,716.55 | |||
| 交易性金融资产 | 20,000.00 | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 198,235.79 | 230,615.62 | |||
| 应收票据 | -- | 100,178.66 | |||
| 应收账款 | -- | 130,436.96 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 4,810.54 | 12,624.64 | |||
| 其他应收款(合计) | 88,364.61 | 97,739.81 | |||
| 应收利息 | -- | 1,957.66 | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 95,782.14 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 34,811.86 | 60,416.90 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,026.58 | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 6,525.09 | 3,516.01 | |||
| 流动资产合计 | 1,114,593.50 | 980,629.54 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 7,220.79 | 7,220.79 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 167,967.15 | 117,329.68 | |||
| 长期股权投资 | 469,803.99 | 454,312.48 | |||
| 投资性房地产 | 11,976.65 | 8,799.19 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 349,037.58 | 351,640.71 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 847,917.09 | 784,325.11 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 85,618.92 | 81,254.99 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 1,883.60 | 1,883.60 | |||
| 长期待摊费用 | 1,386.21 | 1,658.37 | |||
| 递延所得税资产 | 85,728.98 | 84,989.91 | |||
| 其他非流动资产 | 25,048.90 | 21,283.50 | |||
| 非流动资产合计 | 2,053,589.85 | 1,914,698.32 | |||
| 资产总计 | 3,168,183.34 | 2,895,327.87 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,938.49 | 20,199.59 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 174,198.74 | 209,058.94 | |||
| 应付票据 | -- | 106,092.21 | |||
| 应付账款 | -- | 102,966.73 | |||
| 预收款项 | 30,794.52 | 18,284.48 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 21,248.37 | 10,943.86 | |||
| 应交税费 | 9,318.18 | 6,756.36 | |||
| 其他应付款(合计) | 824,921.08 | 633,356.49 | |||
| 应付利息 | -- | 796.50 | |||
| 应付股利 | -- | 58,534.59 | |||
| 其他应付款 | -- | 574,025.40 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,219.00 | 5,300.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | 64.81 | |||
| 流动负债合计 | 1,093,638.39 | 903,964.55 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,072.07 | 13,618.73 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 284,643.00 | 280,807.83 | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | 54,508.32 | 8,436.75 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 195.79 | 194.02 | |||
| 递延所得税负债 | -- | 0.30 | |||
| 长期递延收益 | 15,154.15 | 14,636.21 | |||
| 其他非流动负债 | 349,182.11 | 371,148.66 | |||
| 非流动负债合计 | 719,755.45 | 688,842.51 | |||
| 负债合计 | 1,813,393.84 | 1,592,807.06 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,820.40 | 477,820.40 | |||
| 资本公积 | 551,018.23 | 530,775.01 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -30,115.96 | -24,019.48 | |||
| 专项储备 | 289.71 | 283.95 | |||
| 盈余公积 | 28,700.41 | 13,892.66 | |||
| 一般风险准备 | 7,767.02 | 3,310.72 | |||
| 未分配利润 | 230,964.24 | 214,993.99 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,266,444.05 | 1,217,057.26 | |||
| 少数股东权益 | 88,345.45 | 85,463.56 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,354,789.50 | 1,302,520.81 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,168,183.34 | 2,895,327.87 | |||
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