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| 青岛港(601298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 854,897.67 | 826,817.30 | 983,527.58 | 1,076,439.04 | |
| 交易性金融资产 | 112,181.31 | 114,088.35 | 101,014.86 | 111,367.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 303,493.64 | 319,203.83 | 291,132.09 | 275,988.43 | |
| 应收票据 | 5,232.28 | 7,690.02 | 6,164.46 | 8,286.95 | |
| 应收账款 | 298,261.36 | 311,513.81 | 284,967.64 | 267,701.49 | |
| 应收款项融资 | 52,873.28 | 53,835.46 | 47,094.65 | 34,645.66 | |
| 预付款项 | 10,231.50 | 6,597.38 | 7,596.11 | 13,721.77 | |
| 其他应收款(合计) | 227,319.16 | 333,366.10 | 371,656.28 | 232,189.69 | |
| 应收利息 | -- | 5,812.34 | 6,056.72 | 2,899.11 | |
| 应收股利 | 1,559.17 | 83,446.06 | 82,655.83 | 877.53 | |
| 其他应收款 | 225,759.99 | -- | 282,943.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,732.73 | 25,723.76 | 12,177.95 | 14,038.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,912.78 | 23,856.99 | 6,894.01 | 63,329.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 310,004.81 | 220,560.96 | 147,797.29 | 116,340.04 | |
| 流动资产合计 | 1,896,929.93 | 1,937,457.64 | 1,976,258.39 | 1,961,068.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 330,840.47 | 298,419.36 | 291,924.90 | 227,208.69 | |
| 长期股权投资 | 987,175.40 | 975,935.96 | 934,264.06 | 946,778.52 | |
| 投资性房地产 | 17,052.29 | 19,677.22 | 17,472.70 | 17,742.29 | |
| 在建工程(合计) | 306,890.23 | 369,045.85 | 312,986.98 | 272,066.98 | |
| 在建工程 | 306,890.23 | -- | 312,986.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,616,813.04 | 1,443,439.80 | 1,460,852.70 | 1,414,143.14 | |
| 固定资产净额 | 1,616,813.04 | -- | 1,460,852.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 31,182.21 | 55,929.48 | 43,505.14 | 52,300.23 | |
| 无形资产 | 291,451.60 | 289,042.05 | 265,923.22 | 256,443.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,868.32 | 2,068.65 | 2,068.65 | 2,068.65 | |
| 长期待摊费用 | 2,714.55 | 2,727.52 | 2,580.60 | 2,844.64 | |
| 递延所得税资产 | 92,031.99 | 91,874.51 | 90,755.44 | 92,487.47 | |
| 其他非流动资产 | 81,155.64 | 64,976.71 | 139,431.92 | 61,535.35 | |
| 非流动资产合计 | 3,820,806.57 | 3,672,301.88 | 3,618,849.08 | 3,399,250.71 | |
| 资产总计 | 5,717,736.50 | 5,609,759.52 | 5,595,107.47 | 5,360,318.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,513.33 | 15,379.61 | 24,799.58 | 19,399.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 208,747.13 | 230,926.06 | 218,620.14 | 237,704.99 | |
| 应付票据 | 89,018.06 | 85,001.05 | 82,181.59 | 100,292.30 | |
| 应付账款 | 119,729.07 | 145,925.01 | 136,438.55 | 137,412.69 | |
| 预收款项 | 645.39 | 7,662.40 | 6,283.45 | 1,253.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,001.60 | 28,631.10 | 26,208.82 | 19,924.24 | |
| 应交税费 | 25,637.70 | 36,664.91 | 30,340.38 | 30,264.42 | |
| 其他应付款(合计) | 942,105.81 | 880,467.91 | 985,554.79 | 722,376.87 | |
| 应付利息 | 2,709.99 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11,053.54 | 856.42 | 130,490.52 | -- | |
| 其他应付款 | 928,342.28 | -- | 855,064.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 228,891.72 | 218,728.10 | 230,728.64 | 24,107.97 | |
| 其他流动负债 | 847.44 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,479,259.45 | 1,434,639.25 | 1,535,803.30 | 1,075,916.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,970.86 | 10,998.98 | 11,888.30 | 12,620.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 211,690.00 | |
| 租赁负债 | 13,910.92 | 36,597.84 | 27,068.67 | 29,678.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | 232,656.00 | 242,380.94 | 241,687.00 | 244,418.94 | |
| 长期应付款(合计) | 4,097.35 | 9,385.85 | 9,313.38 | 4,796.73 | |
| 长期应付款 | 4,097.35 | -- | 9,313.38 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 976.52 | 648.03 | 648.61 | 675.95 | |
| 递延所得税负债 | 5,403.18 | 2,196.44 | 2,207.48 | 1,964.57 | |
| 长期递延收益 | 28,004.75 | 20,947.06 | 21,006.73 | 21,499.64 | |
| 其他非流动负债 | 268,384.25 | 273,323.17 | 278,488.74 | 283,335.30 | |
| 非流动负债合计 | 564,403.84 | 596,478.31 | 592,308.91 | 810,679.39 | |
| 负债合计 | 2,043,663.28 | 2,031,117.57 | 2,128,112.21 | 1,886,596.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 649,110.00 | 649,110.00 | 649,110.00 | 649,110.00 | |
| 资本公积 | 1,231,867.39 | 1,233,939.13 | 1,233,939.13 | 1,232,635.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 28,729.83 | 18,155.87 | 17,418.33 | 17,676.72 | |
| 专项储备 | 427.92 | 1,404.24 | 1,191.21 | 974.37 | |
| 盈余公积 | 161,719.31 | 127,837.89 | 127,837.89 | 127,837.89 | |
| 一般风险准备 | 41,124.85 | 38,058.68 | 38,058.68 | 38,058.68 | |
| 未分配利润 | 1,186,659.92 | 1,134,141.41 | 1,040,703.44 | 1,068,696.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,299,639.21 | 3,202,647.22 | 3,108,258.68 | 3,134,989.10 | |
| 少数股东权益 | 374,434.00 | 375,994.74 | 358,736.58 | 338,733.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,674,073.21 | 3,578,641.95 | 3,466,995.26 | 3,473,722.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,717,736.50 | 5,609,759.52 | 5,595,107.47 | 5,360,318.98 | |
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