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| 青岛港(601298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 684,639.98 | 1,089,613.87 | 1,137,693.93 | 1,323,387.93 | |
| 交易性金融资产 | 95,267.32 | 113,535.78 | 96,000.00 | 84,900.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 242,694.12 | 256,736.33 | 244,361.77 | 299,698.21 | |
| 应收票据 | 8,920.81 | 8,075.04 | 16,372.38 | 62,927.76 | |
| 应收账款 | 233,773.31 | 248,661.28 | 227,989.39 | 236,770.45 | |
| 应收款项融资 | 70,514.95 | 50,954.80 | 54,317.72 | -- | |
| 预付款项 | 6,547.79 | 24,316.11 | 15,082.38 | 23,832.43 | |
| 其他应收款(合计) | 182,568.52 | 190,280.27 | 236,587.68 | 189,886.97 | |
| 应收利息 | 4,272.86 | 4,652.67 | 4,341.75 | 3,272.94 | |
| 应收股利 | -- | 29,288.99 | 142.50 | 296.51 | |
| 其他应收款 | 178,295.65 | -- | 232,103.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,876.09 | 19,176.90 | 24,514.45 | 16,215.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 44,575.41 | 114,702.82 | 41,853.59 | 39,590.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 621,420.64 | 198,236.72 | 234,814.78 | 187,396.11 | |
| 流动资产合计 | 1,988,567.08 | 2,109,699.24 | 2,127,365.13 | 2,206,357.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 152,863.15 | 108,876.88 | 161,654.11 | 180,727.62 | |
| 长期股权投资 | 913,913.02 | 927,102.65 | 964,857.07 | 920,325.73 | |
| 投资性房地产 | 17,709.49 | 18,658.72 | 18,639.10 | 22,694.84 | |
| 在建工程(合计) | 251,061.41 | 268,183.05 | 237,332.67 | 223,097.04 | |
| 在建工程 | 251,061.41 | -- | 237,332.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,434,133.53 | 1,320,559.98 | 1,330,797.35 | 1,385,494.09 | |
| 固定资产净额 | 1,434,133.53 | -- | 1,330,797.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 54,135.47 | 66,951.21 | 63,322.35 | 43,523.24 | |
| 无形资产 | 256,840.76 | 198,338.63 | 200,830.10 | 205,413.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,068.65 | 2,537.33 | 2,537.33 | 2,537.33 | |
| 长期待摊费用 | 2,860.16 | 6,366.71 | 2,623.24 | 2,740.70 | |
| 递延所得税资产 | 90,636.30 | 88,156.63 | 88,605.73 | 91,362.58 | |
| 其他非流动资产 | 59,931.43 | 49,888.36 | 31,313.40 | 34,239.22 | |
| 非流动资产合计 | 3,289,963.06 | 3,091,780.81 | 3,138,647.59 | 3,139,013.75 | |
| 资产总计 | 5,278,530.14 | 5,201,480.05 | 5,266,012.72 | 5,345,371.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,859.66 | 46,612.17 | 43,026.18 | 20,939.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 257,643.59 | 326,688.99 | 263,648.48 | 325,098.18 | |
| 应付票据 | 116,476.98 | 136,557.11 | 113,814.02 | -- | |
| 应付账款 | 141,166.61 | 190,131.88 | 149,834.46 | -- | |
| 预收款项 | 2,225.17 | 20,929.89 | 23,520.62 | 24,089.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,849.60 | 21,291.10 | 20,877.63 | 18,508.55 | |
| 应交税费 | 24,886.38 | 28,213.56 | 23,391.67 | 20,927.05 | |
| 其他应付款(合计) | 720,053.18 | 684,364.06 | 923,519.97 | 614,782.86 | |
| 应付利息 | -- | 7,637.15 | -- | 6,730.05 | |
| 应付股利 | 31.25 | 274.78 | 242,321.83 | 197.67 | |
| 其他应付款 | 720,021.93 | -- | 681,198.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,563.35 | 11,337.09 | 13,142.85 | 201,256.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,096,634.20 | 1,157,051.67 | 1,324,699.70 | 1,270,270.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,288.30 | 18,430.36 | 14,779.65 | 17,817.30 | |
| 应付债券 | 211,690.00 | 215,311.47 | 213,320.70 | 140,910.00 | |
| 租赁负债 | 37,830.13 | 54,804.90 | 52,769.34 | 46,421.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | 241,902.00 | 236,701.00 | 239,601.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,309.50 | 4,405.04 | 4,509.04 | 317,824.00 | |
| 长期应付款 | 4,309.50 | -- | 4,509.04 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 705.35 | 717.04 | 608.96 | 601.16 | |
| 递延所得税负债 | 2,229.54 | -- | -- | 1,521.63 | |
| 长期递延收益 | 21,385.03 | 21,183.06 | 20,667.83 | 21,155.92 | |
| 其他非流动负债 | 288,819.88 | 272,594.92 | 278,154.41 | 283,287.62 | |
| 非流动负债合计 | 822,159.73 | 824,147.78 | 824,410.94 | 829,539.04 | |
| 负债合计 | 1,918,793.94 | 1,981,199.45 | 2,149,110.64 | 2,099,809.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 649,110.00 | 649,110.00 | 649,110.00 | 649,110.00 | |
| 资本公积 | 1,232,635.30 | 1,231,466.58 | 1,231,466.58 | 1,230,252.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,266.87 | 21,700.29 | 22,083.00 | 12,463.20 | |
| 专项储备 | 391.43 | 820.10 | 744.94 | 461.66 | |
| 盈余公积 | 127,837.89 | 98,697.43 | 98,697.43 | 98,697.43 | |
| 一般风险准备 | 38,058.68 | 29,828.38 | 29,828.38 | 29,828.38 | |
| 未分配利润 | 969,437.93 | 922,303.08 | 828,596.48 | 972,095.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,035,738.09 | 2,953,925.87 | 2,860,526.80 | 2,992,908.21 | |
| 少数股东权益 | 323,998.12 | 266,354.73 | 256,375.28 | 252,653.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,359,736.20 | 3,220,280.60 | 3,116,902.08 | 3,245,562.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,278,530.14 | 5,201,480.05 | 5,266,012.72 | 5,345,371.60 | |
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