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| 青岛港(601298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 911,976.93 | 738,662.94 | 665,767.49 | 630,884.10 | |
| 交易性金融资产 | 83,575.64 | 139,080.90 | 221,678.97 | 225,064.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 190,825.05 | 259,505.56 | 283,743.82 | 401,819.28 | |
| 应收票据 | 2,715.60 | 400.30 | 1,982.29 | 3,712.63 | |
| 应收账款 | 188,109.46 | 259,105.26 | 281,761.52 | 398,106.65 | |
| 应收款项融资 | 37,679.21 | 27,714.52 | 32,804.44 | 40,276.94 | |
| 预付款项 | 10,759.23 | 17,514.60 | 16,543.64 | 13,746.05 | |
| 其他应收款(合计) | 559,710.41 | 298,140.74 | 284,970.90 | 267,483.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,525.26 | 286.23 | 520.23 | 1,129.82 | |
| 其他应收款 | 558,185.16 | -- | 284,450.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,637.15 | 18,626.39 | 7,891.13 | 17,504.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 129,958.14 | 125,801.51 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 83,829.41 | 65,750.80 | 55,755.21 | 53,339.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 122,988.81 | 138,617.99 | 107,329.54 | 172,498.96 | |
| 流动资产合计 | 2,056,511.43 | 1,885,623.15 | 1,829,598.92 | 1,842,037.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 255,762.36 | 325,805.40 | 277,348.01 | 332,913.40 | |
| 长期股权投资 | 1,001,535.33 | 1,030,664.83 | 1,049,345.90 | 1,015,569.23 | |
| 投资性房地产 | 17,363.94 | 16,694.81 | 16,813.97 | 16,918.07 | |
| 在建工程(合计) | 342,312.52 | 375,717.84 | 344,375.68 | 308,372.88 | |
| 在建工程 | 342,312.52 | -- | 344,375.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,781,687.24 | 1,595,752.93 | 1,590,708.15 | 1,577,342.14 | |
| 固定资产净额 | 1,781,687.24 | -- | 1,590,708.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 37,085.89 | 15,963.34 | 41,273.83 | 41,992.38 | |
| 无形资产 | 287,975.75 | 308,113.74 | 291,502.04 | 297,277.92 | |
| 开发支出 | 2,400.65 | 1,154.87 | 1,263.04 | -- | |
| 商誉 | 4,868.32 | 4,868.32 | 4,868.32 | 4,868.32 | |
| 长期待摊费用 | 5,492.27 | 5,210.45 | 5,211.71 | 2,812.13 | |
| 递延所得税资产 | 94,944.19 | 92,223.69 | 93,447.67 | 94,622.88 | |
| 其他非流动资产 | 79,898.87 | 117,829.16 | 102,348.99 | 69,326.67 | |
| 非流动资产合计 | 4,001,044.18 | 3,958,112.13 | 3,885,708.75 | 3,827,117.69 | |
| 资产总计 | 6,057,555.61 | 5,843,735.28 | 5,715,307.68 | 5,669,155.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,831.57 | 128,955.18 | 104,520.60 | 109,553.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 267,295.77 | 301,216.08 | 229,269.58 | 244,429.36 | |
| 应付票据 | 121,802.36 | 112,974.78 | 77,257.52 | 107,856.12 | |
| 应付账款 | 145,493.42 | 188,241.30 | 152,012.07 | 136,573.24 | |
| 预收款项 | 916.86 | 9,555.71 | 5,532.85 | 1,955.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 52,410.57 | 38,653.98 | 39,444.81 | 35,942.40 | |
| 应交税费 | 26,409.57 | 29,204.45 | 28,911.16 | 30,138.28 | |
| 其他应付款(合计) | 1,088,668.73 | 805,298.87 | 860,978.74 | 771,259.23 | |
| 应付利息 | 2,777.96 | 2,860.69 | -- | -- | |
| 应付股利 | 19,310.98 | 20,652.86 | 177,466.96 | 5,526.77 | |
| 其他应付款 | 1,066,579.80 | -- | 683,511.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,851.29 | 14,464.27 | 19,213.59 | 77,871.78 | |
| 其他流动负债 | 1,294.96 | 224.97 | 1,074.52 | 419.68 | |
| 流动负债合计 | 1,618,293.82 | 1,491,113.00 | 1,431,447.47 | 1,296,188.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,300.00 | 1,682.07 | 10,216.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 18,443.83 | 19,504.91 | 21,283.73 | 27,770.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | 246,484.00 | 223,138.24 | 220,365.00 | 230,909.00 | |
| 长期应付款(合计) | 15,175.76 | 16,363.21 | 4,455.63 | 4,292.11 | |
| 长期应付款 | 15,175.76 | -- | 4,455.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 400.00 | 899.75 | 922.04 | 954.63 | |
| 递延所得税负债 | 5,187.29 | 3,944.32 | 5,359.47 | 5,724.27 | |
| 长期递延收益 | 26,839.08 | 28,543.44 | 27,421.59 | 27,906.66 | |
| 其他非流动负债 | 248,269.18 | 253,126.67 | 258,326.72 | 263,218.68 | |
| 非流动负债合计 | 560,799.15 | 546,820.54 | 539,816.26 | 570,992.65 | |
| 负债合计 | 2,179,092.98 | 2,037,933.54 | 1,971,263.73 | 1,867,181.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 649,110.00 | 649,110.00 | 649,110.00 | 649,110.00 | |
| 资本公积 | 1,227,691.98 | 1,232,273.54 | 1,228,845.58 | 1,231,867.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -554.18 | 28,663.15 | 28,486.32 | 28,729.83 | |
| 专项储备 | 367.34 | 1,593.99 | 1,205.77 | 954.76 | |
| 盈余公积 | 200,268.80 | 161,719.31 | 161,719.31 | 161,719.31 | |
| 一般风险准备 | 41,124.85 | 41,124.85 | 41,124.85 | 41,124.85 | |
| 未分配利润 | 1,374,319.19 | 1,324,035.35 | 1,233,062.83 | 1,295,690.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,492,327.98 | 3,438,520.19 | 3,343,554.65 | 3,409,196.57 | |
| 少数股东权益 | 386,134.65 | 367,281.55 | 400,489.30 | 392,777.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,878,462.64 | 3,805,801.74 | 3,744,043.95 | 3,801,973.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,057,555.61 | 5,843,735.28 | 5,715,307.68 | 5,669,155.07 | |
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