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| 青岛港(601298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,170,517.64 | 1,245,004.46 | |||
| 交易性金融资产 | -- | 6,975.55 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 246,517.59 | 231,460.37 | |||
| 应收票据 | -- | 82,891.94 | |||
| 应收账款 | -- | 148,568.43 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 7,959.16 | 9,096.13 | |||
| 其他应收款(合计) | 106,409.41 | 144,834.90 | |||
| 应收利息 | -- | 5,588.58 | |||
| 应收股利 | -- | 24,234.85 | |||
| 其他应收款 | -- | 115,011.46 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 52,539.33 | 52,059.64 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,064.69 | 54,849.84 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 103,615.91 | 110,666.50 | |||
| 流动资产合计 | 1,720,623.72 | 1,854,947.40 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 18,356.57 | 9,220.79 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 439,567.45 | 340,486.15 | |||
| 长期股权投资 | 853,824.17 | 811,551.96 | |||
| 投资性房地产 | 19,329.64 | 17,772.13 | |||
| 在建工程(合计) | 216,398.66 | -- | |||
| 在建工程 | 216,398.66 | 346,632.86 | |||
| 工程物资 | -- | 8,494.92 | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,303,465.57 | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,303,465.57 | 1,165,280.49 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 92,202.42 | 86,946.99 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 2,068.65 | 2,068.65 | |||
| 长期待摊费用 | 2,424.74 | 1,373.00 | |||
| 递延所得税资产 | 89,676.70 | 86,845.09 | |||
| 其他非流动资产 | 47,426.96 | 45,083.81 | |||
| 非流动资产合计 | 3,084,741.53 | 2,921,756.84 | |||
| 资产总计 | 4,805,365.24 | 4,776,704.24 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,668.54 | 33,420.71 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 239,978.95 | 274,548.32 | |||
| 应付票据 | -- | 133,023.08 | |||
| 应付账款 | -- | 141,525.25 | |||
| 预收款项 | 33,811.65 | 37,553.35 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 22,439.06 | 20,641.45 | |||
| 应交税费 | 20,612.73 | 18,724.28 | |||
| 其他应付款(合计) | 987,701.45 | 1,096,012.86 | |||
| 应付利息 | -- | 6,644.16 | |||
| 应付股利 | -- | 78,755.10 | |||
| 其他应付款 | -- | 1,010,613.59 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,818.56 | 2,814.50 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 1,314,030.94 | 1,483,715.48 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,817.30 | 18,441.95 | |||
| 应付债券 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 235,729.00 | 253,003.00 | |||
| 长期应付款(合计) | 58,167.06 | -- | |||
| 长期应付款 | 58,167.06 | 6,872.89 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 202.41 | 280.84 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 13,929.95 | 14,486.44 | |||
| 其他非流动负债 | 308,222.94 | 318,391.48 | |||
| 非流动负债合计 | 985,068.66 | 961,476.60 | |||
| 负债合计 | 2,299,099.60 | 2,445,192.08 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 603,672.40 | 603,672.40 | |||
| 资本公积 | 1,077,080.05 | 1,077,928.77 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 28,386.55 | 11,975.65 | |||
| 专项储备 | 1,194.67 | 770.42 | |||
| 盈余公积 | 67,399.03 | 42,985.95 | |||
| 一般风险准备 | 22,635.99 | 13,412.19 | |||
| 未分配利润 | 555,097.58 | 439,485.04 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,355,466.28 | 2,190,230.41 | |||
| 少数股东权益 | 150,799.36 | 141,281.75 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,506,265.64 | 2,331,512.16 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,805,365.24 | 4,776,704.24 | |||
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