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| 陕鼓动力(601369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,836.53 | 190,326.60 | 230,159.15 | 241,525.34 | |
| 交易性金融资产 | 10.86 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 92,099.70 | 98,293.95 | 103,602.50 | 107,277.90 | |
| 应收账款 | 217,019.72 | 256,177.00 | 250,943.02 | 240,206.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 97,672.46 | 136,444.62 | 130,211.05 | 121,114.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 951.20 | 1,940.12 | 1,901.20 | |
| 其他应收款 | 1,051.02 | 3,754.66 | 2,666.11 | 3,539.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,194.53 | 122,541.27 | 117,901.62 | 128,897.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,000.85 | 567.31 | 567.31 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 476,099.21 | 382,832.00 | 318,471.00 | 319,080.00 | |
| 流动资产合计 | 1,173,984.87 | 1,191,888.61 | 1,156,461.89 | 1,163,541.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,208.02 | 10,358.76 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 4,600.00 | 3,230.00 | 32,730.00 | |
| 长期应收款 | 5,138.56 | 5,124.22 | 5,124.22 | 4,029.31 | |
| 长期股权投资 | 17,223.25 | 16,601.40 | 20,683.90 | 21,096.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,257.12 | 12,645.35 | 26,664.20 | 26,565.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 150,141.76 | 154,516.42 | 142,776.24 | 147,314.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,386.92 | 18,549.63 | 18,684.17 | 18,892.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 16,864.80 | 16,530.05 | 15,749.27 | 15,408.89 | |
| 其他非流动资产 | 13,851.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 267,071.75 | 238,925.82 | 232,911.99 | 266,036.83 | |
| 资产总计 | 1,441,056.62 | 1,430,814.43 | 1,389,373.88 | 1,429,578.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | -- | 2,950.00 | 2,950.00 | |
| 交易性金融负债 | 10.86 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 98,514.63 | 116,824.68 | 106,451.38 | 101,104.00 | |
| 应付账款 | 317,103.03 | 314,330.64 | 303,966.98 | 304,745.12 | |
| 预收款项 | 322,498.24 | 349,722.85 | 339,921.99 | 336,210.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,867.47 | 10,997.45 | 11,601.14 | 12,573.48 | |
| 应交税费 | 5,726.35 | -3,112.35 | -5,575.89 | -4,715.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16.25 | -- | 153.25 | 64.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 57,356.96 | |
| 其他应付款 | 5,615.33 | 6,581.26 | 5,907.00 | 6,513.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 777,352.17 | 795,344.53 | 765,375.85 | 816,802.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,497.61 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,506.68 | 1,506.68 | 1,506.68 | 1,506.68 | |
| 预计非流动负债 | 930.98 | 17,992.83 | 17,624.25 | 16,447.31 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,142.63 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 14,246.84 | 14,189.82 | 14,525.91 | |
| 非流动负债合计 | 31,077.90 | 33,746.35 | 33,320.75 | 32,479.91 | |
| 负债合计 | 808,430.07 | 829,090.89 | 798,696.59 | 849,282.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,877.02 | 163,877.02 | 163,877.02 | 163,877.02 | |
| 资本公积 | 179,934.01 | 172,507.74 | 172,497.23 | 172,492.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,683.91 | 2,502.17 | 2,318.93 | 2,042.82 | |
| 盈余公积 | 87,150.99 | 81,552.16 | 81,552.16 | 81,552.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 177,791.87 | 160,458.35 | 149,833.33 | 139,819.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 611,437.80 | 580,897.44 | 570,078.67 | 559,784.47 | |
| 少数股东权益 | 21,188.75 | 20,826.10 | 20,598.62 | 20,511.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 632,626.56 | 601,723.55 | 590,677.29 | 580,296.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,441,056.62 | 1,430,814.43 | 1,389,373.88 | 1,429,578.29 | |
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