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| 陕鼓动力(601369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 441,012.46 | 390,751.64 | 255,415.66 | 202,107.18 | |
| 交易性金融资产 | 390,897.15 | 317,503.86 | 439,928.41 | 514,309.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 506,336.44 | 402,445.18 | 413,733.62 | 426,662.47 | |
| 应收票据 | 170,929.65 | 117,853.55 | 130,109.66 | 139,559.14 | |
| 应收账款 | 335,406.79 | 284,591.63 | 283,623.96 | 287,103.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 150,706.54 | 155,180.14 | 176,967.45 | 163,952.33 | |
| 其他应收款(合计) | 16,402.13 | 8,299.17 | 8,555.99 | 9,137.73 | |
| 应收利息 | 8,125.87 | -- | -- | 976.08 | |
| 应收股利 | 3,131.26 | 3,131.26 | 3,131.26 | 3,131.26 | |
| 其他应收款 | 5,145.00 | -- | 5,424.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 265,192.36 | 235,542.79 | 240,325.68 | 224,022.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,439.40 | 69,137.83 | 78,740.88 | 14,132.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,954.39 | 3,862.65 | 11,900.28 | 11,138.64 | |
| 流动资产合计 | 1,785,940.87 | 1,582,723.26 | 1,625,567.96 | 1,565,463.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 51,693.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 128.92 | 371.48 | 497.32 | 496.33 | |
| 长期股权投资 | 19,654.44 | 20,327.01 | 20,616.25 | 20,041.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,428.15 | 4,386.19 | 2,130.19 | 12,440.67 | |
| 在建工程 | 6,428.15 | -- | 2,130.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 170,597.64 | 164,087.02 | 170,453.85 | 161,576.28 | |
| 固定资产净额 | 170,597.64 | -- | 170,453.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,266.64 | 21,782.46 | 19,881.96 | 22,230.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,301.32 | 6,247.24 | 6,798.58 | 6,050.18 | |
| 长期待摊费用 | 78.78 | 85.53 | 92.28 | 99.03 | |
| 递延所得税资产 | 33,472.21 | 31,150.14 | 31,262.74 | 29,881.44 | |
| 其他非流动资产 | 201.97 | 752.10 | 592.89 | 7,698.36 | |
| 非流动资产合计 | 280,072.82 | 271,611.81 | 282,285.54 | 312,208.17 | |
| 资产总计 | 2,066,013.69 | 1,854,335.08 | 1,907,853.50 | 1,877,671.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,698.31 | 62,040.06 | 43,965.24 | 58,509.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,079.16 | 1,079.16 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 518,411.12 | 510,838.42 | 515,720.17 | 460,776.44 | |
| 应付票据 | 94,518.79 | 83,077.76 | 107,013.69 | -- | |
| 应付账款 | 423,892.33 | 427,760.66 | 408,706.48 | -- | |
| 预收款项 | 590,284.45 | 476,495.36 | 521,338.78 | 553,784.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,419.33 | 13,057.96 | 11,705.13 | 10,414.52 | |
| 应交税费 | 12,190.41 | 9,222.79 | 8,907.05 | 11,778.49 | |
| 其他应付款(合计) | 25,532.15 | 10,528.90 | 9,907.96 | 10,055.73 | |
| 应付利息 | -- | 471.73 | 464.69 | 626.57 | |
| 应付股利 | 759.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,772.95 | -- | 9,443.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,207.00 | 5,207.00 | 6,500.00 | 27,866.35 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,297,742.77 | 1,088,469.65 | 1,119,123.48 | 1,133,185.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,422.15 | 41,095.14 | 41,430.10 | 45,278.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,277.86 | 3,806.53 | 3,806.53 | 3,806.53 | |
| 长期应付款(合计) | 1,506.68 | 1,506.68 | 1,506.68 | 1,506.68 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,506.68 | -- | 1,506.68 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,347.96 | 1,313.31 | 1,332.86 | 1,438.67 | |
| 递延所得税负债 | 4,495.33 | 4,104.74 | 5,392.65 | 1,263.59 | |
| 长期递延收益 | 14,190.09 | 12,839.39 | 13,037.36 | 13,151.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,240.07 | 64,665.80 | 66,506.18 | 66,445.66 | |
| 负债合计 | 1,362,982.84 | 1,153,135.45 | 1,185,629.66 | 1,199,631.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,833.02 | 167,833.02 | 167,673.02 | 167,673.02 | |
| 资本公积 | 199,316.14 | 197,444.04 | 196,206.25 | 195,602.83 | |
| 减：库存股 | 12,916.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,043.38 | 14,853.52 | 19,858.41 | 5,124.39 | |
| 专项储备 | 8,190.48 | 8,254.80 | 8,053.31 | 7,876.09 | |
| 盈余公积 | 107,938.88 | 103,692.30 | 103,692.30 | 103,230.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,706.34 | 176,449.01 | 195,822.40 | 169,497.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 669,112.03 | 668,526.70 | 691,305.70 | 649,004.30 | |
| 少数股东权益 | 33,918.82 | 32,672.92 | 30,918.13 | 29,035.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 703,030.85 | 701,199.63 | 722,223.83 | 678,039.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,066,013.69 | 1,854,335.08 | 1,907,853.50 | 1,877,671.34 | |
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