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| 陕鼓动力(601369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,755.98 | 93,829.30 | 136,510.54 | 124,153.33 | |
| 交易性金融资产 | 0.68 | -- | 6.81 | 6.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 55,140.43 | 77,934.51 | 80,993.19 | 92,153.10 | |
| 应收账款 | 246,771.65 | 250,378.56 | 233,372.43 | 229,604.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 86,417.42 | 115,094.95 | 145,240.22 | 99,480.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 352.80 | 1,764.33 | 1,764.33 | 352.80 | |
| 其他应收款 | 3,268.00 | 3,506.76 | 2,382.82 | 2,455.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,626.57 | 169,814.46 | 130,551.87 | 140,338.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 310.85 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,531.55 | 2,000.85 | 2,000.85 | 2,000.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 465,291.01 | 480,351.36 | 436,878.42 | 430,136.72 | |
| 流动资产合计 | 1,138,156.10 | 1,194,985.93 | 1,169,701.48 | 1,120,684.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,311.88 | 40,205.89 | 48,381.20 | 64,017.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,123.01 | 4,758.81 | 5,040.91 | 5,119.03 | |
| 长期股权投资 | 20,084.04 | 19,299.66 | 17,887.69 | 17,672.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40,479.54 | 20,655.96 | 20,560.73 | 13,304.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 145,513.93 | 149,747.64 | 147,423.41 | 145,243.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,343.25 | 23,877.78 | 17,993.51 | 18,190.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,013.17 | 11,413.14 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 23,119.21 | 20,108.55 | 18,918.18 | 17,271.35 | |
| 其他非流动资产 | 8,633.38 | 6,025.32 | 6,362.28 | 9,681.57 | |
| 非流动资产合计 | 312,621.40 | 296,092.74 | 282,567.91 | 290,500.00 | |
| 资产总计 | 1,450,777.49 | 1,491,078.67 | 1,452,269.39 | 1,411,184.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,971.96 | 58,603.96 | 73,293.46 | 22,658.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | 6.12 | 6.81 | 6.91 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 67,741.62 | 96,962.37 | 98,381.60 | 80,919.57 | |
| 应付账款 | 331,970.06 | 331,619.72 | 305,389.20 | 319,447.96 | |
| 预收款项 | 311,289.15 | 313,716.03 | 304,139.42 | 292,293.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,482.26 | 11,647.47 | 10,784.65 | 10,419.48 | |
| 应交税费 | 8,103.33 | 4,155.82 | 8,025.25 | 4,761.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 37.89 | 136.11 | 59.92 | 22.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,431.30 | 7,364.13 | 7,760.65 | 5,753.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.51 | 660.15 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 781,044.08 | 824,871.89 | 807,840.97 | 736,282.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,700.62 | 15,585.16 | 15,299.46 | 14,363.21 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 378.35 | 13.38 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,506.68 | 1,506.68 | 1,506.68 | 1,506.68 | |
| 预计非流动负债 | 2,427.67 | 1,133.89 | 786.65 | 752.39 | |
| 递延所得税负债 | 1,300.93 | 2,015.83 | 30.29 | -- | |
| 长期递延收益 | 15,923.20 | 15,267.72 | 15,150.03 | 15,140.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,237.45 | 35,522.66 | 32,773.11 | 31,762.46 | |
| 负债合计 | 813,281.53 | 860,394.55 | 840,614.08 | 768,044.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,877.02 | 163,877.02 | 163,877.02 | 163,877.02 | |
| 资本公积 | 183,514.22 | 180,005.11 | 179,966.58 | 179,934.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -42.57 | 813.63 | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,052.27 | 3,796.57 | 3,458.98 | 2,961.32 | |
| 盈余公积 | 92,990.75 | 87,150.99 | 87,150.99 | 87,150.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,839.86 | 166,215.22 | 156,065.68 | 188,002.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 611,231.56 | 601,858.54 | 590,519.25 | 621,925.46 | |
| 少数股东权益 | 26,264.41 | 28,825.58 | 21,136.07 | 21,213.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 637,495.96 | 630,684.12 | 611,655.31 | 643,139.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,450,777.49 | 1,491,078.67 | 1,452,269.39 | 1,411,184.25 | |
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