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| 陕鼓动力(601369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,442.12 | 100,264.18 | 108,440.50 | 98,759.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 289,927.95 | -- | 324,178.35 | -- | |
| 应收票据 | 57,833.05 | 57,142.67 | 55,564.35 | 49,411.91 | |
| 应收账款 | 232,094.90 | 271,329.91 | 268,614.00 | 269,277.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 103,251.91 | 90,457.90 | 84,964.78 | 93,513.17 | |
| 其他应收款(合计) | 5,026.22 | -- | 6,353.23 | -- | |
| 应收利息 | 362.62 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 745.23 | 745.23 | 745.23 | 745.23 | |
| 其他应收款 | 3,918.37 | 6,333.81 | 5,608.00 | 4,443.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,954.81 | 162,479.41 | 150,929.17 | 160,725.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,338.01 | 7,483.42 | 7,521.90 | 7,379.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 478,583.03 | 440,882.02 | 419,065.79 | 460,765.81 | |
| 流动资产合计 | 1,173,524.05 | 1,137,118.56 | 1,101,453.72 | 1,145,022.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,832.09 | 49,133.71 | 49,290.94 | 26,354.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,458.35 | 11,853.35 | 11,748.09 | 11,819.33 | |
| 长期股权投资 | 22,053.19 | 21,442.31 | 21,073.67 | 20,390.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,463.08 | -- | 22,674.08 | -- | |
| 在建工程 | 45,463.08 | 22,709.41 | 22,674.08 | 41,824.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,133.89 | -- | 154,968.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 139,133.89 | 149,713.41 | 154,968.12 | 140,074.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,964.63 | 22,375.00 | 22,530.77 | 22,448.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,444.64 | 14,610.57 | 14,419.66 | 14,494.16 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 27,451.83 | 26,065.62 | 24,401.49 | 23,457.08 | |
| 其他非流动资产 | 4,421.25 | 20,495.64 | 16,450.30 | 8,232.07 | |
| 非流动资产合计 | 291,222.93 | 338,399.02 | 337,557.12 | 309,095.77 | |
| 资产总计 | 1,464,746.98 | 1,475,517.58 | 1,439,010.84 | 1,454,118.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,064.46 | 48,093.01 | 47,451.59 | 44,869.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 387,640.82 | -- | 374,297.93 | -- | |
| 应付票据 | 78,577.26 | 71,593.68 | 57,708.30 | 56,256.38 | |
| 应付账款 | 309,063.56 | 316,821.36 | 316,589.63 | 340,297.69 | |
| 预收款项 | 317,850.01 | 330,917.53 | 312,511.59 | 307,821.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,270.93 | 10,483.41 | 10,496.31 | 9,435.37 | |
| 应交税费 | 6,196.13 | 5,155.63 | 6,332.29 | 6,353.89 | |
| 其他应付款(合计) | 8,425.65 | -- | 9,216.24 | -- | |
| 应付利息 | 99.48 | 46.58 | 25.41 | 305.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,326.17 | 8,767.76 | 9,190.83 | 8,313.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.82 | 11.79 | 11.66 | 11.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 780,448.82 | 791,890.75 | 760,317.61 | 773,664.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,793.00 | 24,793.00 | 23,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,619.71 | 10,700.62 | 10,700.62 | 10,700.62 | |
| 长期应付款(合计) | 1,689.00 | -- | 1,900.05 | -- | |
| 长期应付款 | 182.32 | 398.57 | 393.37 | 393.05 | |
| 专项应付款 | 1,506.68 | 1,506.68 | 1,506.68 | 1,506.68 | |
| 预计非流动负债 | 2,244.32 | 2,580.85 | 2,622.89 | 2,427.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,127.22 | 1,224.47 | 1,225.98 | 1,206.20 | |
| 长期递延收益 | 15,409.09 | 16,115.05 | 15,705.00 | 15,937.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,882.33 | 57,319.23 | 55,654.54 | 32,170.80 | |
| 负债合计 | 833,331.15 | 849,209.98 | 815,972.14 | 805,835.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,877.02 | 163,877.02 | 163,877.02 | 163,877.02 | |
| 资本公积 | 186,180.91 | 183,552.17 | 183,539.77 | 183,514.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 124.93 | -48.09 | -69.64 | 360.67 | |
| 专项储备 | 5,165.09 | 4,839.31 | 4,606.52 | 4,276.84 | |
| 盈余公积 | 95,937.08 | 92,990.75 | 92,990.75 | 92,990.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 155,076.04 | 154,865.92 | 152,017.36 | 177,026.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 606,361.08 | 600,077.08 | 596,961.79 | 622,046.36 | |
| 少数股东权益 | 25,054.75 | 26,230.52 | 26,076.91 | 26,236.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 631,415.83 | 626,307.60 | 623,038.69 | 648,282.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,464,746.98 | 1,475,517.58 | 1,439,010.84 | 1,454,118.11 | |
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