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| 陕鼓动力(601369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,053,453.82 | 1,074,928.92 | 1,031,259.85 | 1,116,261.68 | |
| 交易性金融资产 | 88,954.38 | 40,710.64 | 81,726.66 | 59,550.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 405,700.77 | 408,066.67 | 425,903.56 | 443,603.17 | |
| 应收票据 | 35,693.26 | 55,054.50 | 49,457.06 | 60,701.68 | |
| 应收账款 | 370,007.51 | 353,012.16 | 376,446.50 | 382,901.49 | |
| 应收款项融资 | 8,047.98 | 6,572.11 | 7,853.27 | 8,328.75 | |
| 预付款项 | 114,303.71 | 149,032.84 | 144,603.04 | 145,982.03 | |
| 其他应收款(合计) | 5,701.76 | 5,444.54 | 5,568.22 | 6,740.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,701.76 | -- | 5,568.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 225,105.22 | 208,499.65 | 178,737.41 | 191,905.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,346.62 | 51,073.28 | 67,905.11 | 81,308.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,814.93 | 18,103.60 | 20,650.75 | 28,715.76 | |
| 流动资产合计 | 2,070,179.56 | 2,058,473.58 | 2,072,100.43 | 2,216,975.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 92.44 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | |
| 长期应收款 | 43,862.22 | 22,278.55 | 23,635.13 | 27,959.47 | |
| 长期股权投资 | 22,245.93 | 22,991.57 | 23,524.53 | 24,000.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,883.14 | 98,342.33 | 109,217.82 | 100,694.70 | |
| 在建工程 | 22,883.14 | -- | 109,217.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 296,363.84 | 226,828.51 | 214,706.50 | 202,283.93 | |
| 固定资产净额 | 290,656.19 | -- | 208,883.78 | -- | |
| 固定资产清理 | 5,707.65 | -- | 5,822.72 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,226.68 | 2,158.98 | 2,280.04 | 2,421.36 | |
| 无形资产 | 15,612.05 | 16,036.04 | 16,456.49 | 16,719.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,832.63 | 5,320.72 | 6,043.28 | 5,141.17 | |
| 长期待摊费用 | 2,230.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 41,302.45 | 42,633.99 | 43,161.25 | 41,723.03 | |
| 其他非流动资产 | 9,895.64 | 24,059.11 | 16,721.66 | 11,960.81 | |
| 非流动资产合计 | 477,843.03 | 475,864.77 | 470,663.59 | 447,640.95 | |
| 资产总计 | 2,548,022.60 | 2,534,338.36 | 2,542,764.02 | 2,664,616.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,193.56 | 163,375.31 | 207,492.81 | 235,231.41 | |
| 交易性金融负债 | 9.98 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 685,002.21 | 654,070.41 | 653,905.35 | 688,333.43 | |
| 应付票据 | 112,150.28 | 127,917.83 | 140,012.20 | 154,363.92 | |
| 应付账款 | 572,851.93 | 526,152.58 | 513,893.15 | 533,969.51 | |
| 预收款项 | 12,164.48 | 17,186.03 | 11,711.39 | 3,596.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,028.53 | 26,974.98 | 24,838.02 | 21,445.78 | |
| 应交税费 | 14,751.96 | 15,470.53 | 15,997.12 | 18,626.57 | |
| 其他应付款(合计) | 29,998.65 | 32,210.24 | 37,491.53 | 39,878.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,572.54 | 3,629.13 | 5,230.53 | 2,982.98 | |
| 其他应付款 | 26,426.11 | -- | 32,261.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,258.33 | 65,831.17 | 68,447.66 | 23,338.75 | |
| 其他流动负债 | 58,929.16 | 52,917.49 | 52,032.58 | 55,037.79 | |
| 流动负债合计 | 1,467,847.98 | 1,443,764.87 | 1,477,210.49 | 1,531,160.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,232.75 | 138,490.45 | 139,124.34 | 184,297.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,743.14 | 2,149.57 | 2,320.10 | 2,392.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | 581.80 | 786.01 | 786.01 | 786.01 | |
| 长期应付款(合计) | 22,364.64 | 22,049.77 | 24,243.56 | 20,201.52 | |
| 长期应付款 | 17,761.46 | -- | 21,158.38 | -- | |
| 专项应付款 | 4,603.18 | -- | 3,085.18 | -- | |
| 预计非流动负债 | 489.41 | 1,342.84 | 1,445.23 | 1,126.25 | |
| 递延所得税负债 | 3,923.69 | 3,932.44 | 3,898.77 | 3,917.32 | |
| 长期递延收益 | 9,371.69 | 10,245.60 | 10,472.84 | 10,876.41 | |
| 其他非流动负债 | 10,167.55 | 9,776.08 | 11,667.98 | 12,196.24 | |
| 非流动负债合计 | 146,874.66 | 188,772.76 | 193,958.83 | 235,793.68 | |
| 负债合计 | 1,614,722.64 | 1,632,537.63 | 1,671,169.32 | 1,766,954.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,719.12 | 172,719.12 | 172,759.48 | 172,759.48 | |
| 资本公积 | 254,220.31 | 253,599.91 | 251,034.90 | 247,743.75 | |
| 减：库存股 | 13,953.50 | 16,641.61 | 20,813.80 | 23,061.35 | |
| 其他综合收益 | 8,106.71 | 10,302.21 | 9,016.39 | 8,780.11 | |
| 专项储备 | 9,004.93 | 9,793.72 | 9,754.32 | 9,846.11 | |
| 盈余公积 | 138,176.86 | 129,534.24 | 129,534.24 | 129,534.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 306,294.96 | 285,516.22 | 265,803.50 | 299,610.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 874,569.39 | 844,823.81 | 817,089.02 | 845,213.01 | |
| 少数股东权益 | 58,730.57 | 56,976.92 | 54,505.68 | 52,448.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 933,299.96 | 901,800.73 | 871,594.70 | 897,661.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,548,022.60 | 2,534,338.36 | 2,542,764.02 | 2,664,616.11 | |
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