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| 怡球资源(601388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,627.80 | 145,152.35 | 174,199.31 | ||
| 交易性金融资产 | 3.93 | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 4,807.28 | 5,644.19 | 2,107.57 | ||
| 应收账款 | 38,865.05 | 45,429.50 | 46,509.46 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 2,523.40 | 4,099.81 | 4,036.41 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | 1,589.31 | 880.24 | 579.35 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 611.58 | 1,078.86 | 3,135.79 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 123,827.87 | 121,687.19 | 117,738.73 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 294,856.21 | 323,972.13 | 348,306.62 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 19,002.15 | 798.49 | 764.32 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 4,702.49 | 3,484.96 | 5,000.84 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 40,758.90 | 41,219.32 | 41,205.00 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 9,568.31 | 9,642.28 | 9,468.69 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 608.93 | 20.00 | 28.57 | ||
| 递延所得税资产 | 359.53 | 280.92 | 298.90 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 75,000.31 | 55,445.97 | 56,766.32 | ||
| 资产总计 | 369,856.52 | 379,418.10 | 405,072.94 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,130.27 | 153,316.13 | 152,978.39 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -13.05 | 33.86 | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 11,388.09 | 9,018.70 | 11,717.66 | ||
| 预收款项 | 491.37 | 613.06 | 380.70 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,621.55 | 1,108.65 | 1,574.11 | ||
| 应交税费 | -9,188.06 | -5,285.82 | -5,199.66 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 460.12 | 570.24 | 818.42 | ||
| 应付股利 | -- | -- | 5,717.21 | ||
| 其他应付款 | 444.70 | 795.44 | 21,106.90 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 367.98 | 371.78 | 369.75 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 143,716.01 | 160,495.14 | 189,497.33 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87.09 | 180.93 | 272.38 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 453.88 | 347.03 | 414.30 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 2,931.11 | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,472.07 | 527.96 | 686.68 | ||
| 负债合计 | 147,188.09 | 161,023.10 | 190,184.02 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | ||
| 资本公积 | 123,352.67 | 123,690.84 | 123,690.84 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 6,498.68 | 5,436.22 | 5,436.22 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 56,741.00 | 52,827.45 | 50,644.80 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,668.43 | 218,395.00 | 214,425.32 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | 463.60 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,668.43 | 218,395.00 | 214,888.92 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,856.52 | 379,418.10 | 405,072.94 | ||
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