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怡球资源(601388) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 77,302.08 | 74,927.68 | 55,253.29 | 53,975.68 | |
交易性金融资产 | 45,507.31 | 6,871.26 | 9,590.78 | 10,410.36 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 62,943.85 | 66,471.17 | 60,582.25 | 66,018.23 | |
应收票据 | 2,861.37 | 5,528.29 | 3,736.61 | 4,132.07 | |
应收账款 | 60,082.49 | 60,942.88 | 56,845.64 | 61,886.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,325.39 | 2,914.35 | 16,863.97 | 18,085.52 | |
其他应收款(合计) | 608.07 | 1,200.68 | 648.89 | 639.83 | |
应收利息 | -- | 92.92 | 85.21 | 94.96 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 608.07 | -- | 563.69 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 132,137.32 | 136,515.69 | 147,416.03 | 142,090.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 47.93 | 50.17 | 68.83 | 47.76 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,429.12 | 36,083.28 | 36,554.84 | 39,161.23 | |
流动资产合计 | 328,301.07 | 325,034.27 | 326,978.88 | 330,428.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,170.62 | 1,254.72 | 1,204.87 | 1,082.15 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,564.09 | 3,580.53 | 3,585.18 | 3,600.12 | |
在建工程(合计) | 697.43 | 17,494.97 | 1,901.73 | 1,956.33 | |
在建工程 | 697.43 | -- | 1,901.73 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 120,223.70 | 121,410.25 | 119,475.83 | 120,198.42 | |
固定资产净额 | 120,223.70 | -- | 119,446.73 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 29.10 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,357.37 | 6,422.52 | 6,444.51 | 6,533.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,588.63 | 1,588.63 | 1,588.63 | 1,588.63 | |
长期待摊费用 | 1,114.66 | 567.51 | 675.53 | 541.86 | |
递延所得税资产 | 8,697.58 | 8,155.05 | 8,536.92 | 8,464.60 | |
其他非流动资产 | 18,483.34 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 167,842.22 | 160,474.17 | 143,413.19 | 143,965.92 | |
资产总计 | 496,143.29 | 485,508.44 | 470,392.07 | 474,394.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 150,790.76 | 151,221.04 | 145,887.27 | 151,598.31 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,848.19 | 12,714.75 | 13,822.30 | 14,019.22 | |
应付票据 | 1,159.95 | 2,121.87 | 2,062.41 | -- | |
应付账款 | 13,688.24 | 10,592.88 | 11,759.89 | -- | |
预收款项 | 1,266.17 | 448.84 | 200.05 | 551.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,147.25 | 2,544.32 | 2,262.60 | 2,710.43 | |
应交税费 | 2,616.56 | 1,045.75 | 857.60 | 398.79 | |
其他应付款(合计) | 2,440.78 | 4,148.19 | 3,218.37 | 3,394.43 | |
应付利息 | -- | 831.06 | 577.47 | 770.12 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,440.78 | -- | 2,640.90 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,415.70 | 4,455.56 | 4,489.43 | 4,404.63 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 181,525.41 | 176,578.45 | 170,737.63 | 177,077.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,261.04 | 10,102.77 | 10,578.31 | 11,206.32 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,335.01 | 6,170.39 | 2,146.07 | 1,789.37 | |
长期应付款 | 2,335.01 | -- | 2,146.07 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,956.90 | 7,073.01 | 7,355.53 | 7,773.43 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,296.62 | |
非流动负债合计 | 40,552.96 | 43,346.17 | 40,079.90 | 41,065.74 | |
负债合计 | 222,078.37 | 219,924.62 | 210,817.53 | 218,143.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 202,540.00 | 202,540.00 | 202,540.00 | 202,540.00 | |
资本公积 | 12,337.51 | 12,184.17 | 12,030.84 | 11,879.17 | |
减:库存股 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
其他综合收益 | -6,168.23 | -7,715.84 | -12,222.09 | -14,894.03 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,232.28 | 10,537.70 | 10,537.70 | 10,537.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,224.07 | 51,138.50 | 49,788.80 | 49,289.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 274,065.62 | 265,584.53 | 259,575.25 | 256,252.47 | |
少数股东权益 | -0.71 | -0.70 | -0.71 | -0.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 274,064.92 | 265,583.83 | 259,574.54 | 256,251.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,143.29 | 485,508.44 | 470,392.07 | 474,394.87 |
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