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| 怡球资源(601388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,288.72 | 57,821.28 | 66,692.92 | 64,872.71 | |
| 交易性金融资产 | 17,462.87 | 18,280.13 | 17,272.49 | 15,629.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,949.58 | -- | 71,006.26 | -- | |
| 应收票据 | 5,014.98 | 5,658.48 | 4,983.45 | 5,621.21 | |
| 应收账款 | 69,934.60 | 73,472.65 | 66,022.82 | 60,881.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,773.69 | 4,868.93 | 3,717.97 | 6,461.54 | |
| 其他应收款(合计) | 965.50 | -- | 1,302.39 | -- | |
| 应收利息 | 385.16 | 591.17 | 747.50 | 6,408.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 580.34 | 615.90 | 554.89 | 2,368.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,344.39 | 114,910.22 | 104,151.79 | 104,427.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 156.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,167.99 | 46,515.65 | 44,959.38 | 36,584.45 | |
| 流动资产合计 | 355,109.56 | 322,734.41 | 309,103.21 | 303,256.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,312.72 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,821.49 | 3,678.23 | 609.46 | 16,365.49 | |
| 在建工程(合计) | 4,855.44 | -- | 4,168.01 | -- | |
| 在建工程 | 4,855.44 | 5,739.30 | 4,168.01 | 814.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,540.71 | -- | 114,427.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 114,540.71 | 110,621.01 | 114,426.34 | 101,334.73 | |
| 固定资产清理 | -- | 112.49 | 1.61 | 7.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,871.33 | 6,876.42 | 10,095.29 | 10,192.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,588.63 | 1,588.63 | 1,588.63 | 1,588.63 | |
| 长期待摊费用 | 713.17 | 912.86 | 855.98 | 930.84 | |
| 递延所得税资产 | 8,141.04 | 474.57 | 943.11 | 2,699.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 141,844.52 | 130,003.51 | 132,688.43 | 133,933.98 | |
| 资产总计 | 496,954.08 | 452,737.92 | 441,791.64 | 437,190.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,785.71 | 137,808.14 | 134,053.03 | 131,233.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 48.18 | |
| 应付票据及应付账款 | 18,489.53 | -- | 10,480.96 | -- | |
| 应付票据 | 2,714.91 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,774.61 | 10,501.46 | 10,480.96 | 14,121.21 | |
| 预收款项 | 197.78 | 166.16 | 642.57 | 559.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,735.05 | 4,611.94 | 2,959.17 | 1,787.51 | |
| 应交税费 | 2,725.53 | 1,005.20 | 587.92 | 583.83 | |
| 其他应付款(合计) | 1,524.17 | -- | 1,445.94 | -- | |
| 应付利息 | 648.14 | 491.59 | 399.30 | 1,105.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 876.04 | 2,328.81 | 1,046.64 | 1,525.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,389.08 | -- | 4,273.33 | 4,047.96 | |
| 其他流动负债 | -- | 4,432.84 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 195,846.85 | 161,346.14 | 154,442.92 | 155,013.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,437.65 | 15,106.84 | 16,077.63 | 16,878.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,210.57 | -- | 1,516.38 | -- | |
| 长期应付款 | 2,210.57 | 1,979.78 | 1,516.38 | 1,946.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,802.70 | 959.56 | 778.30 | 2,088.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 52,450.93 | 51,046.18 | 51,372.32 | 53,912.96 | |
| 负债合计 | 248,297.78 | 212,392.32 | 205,815.24 | 208,926.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 202,540.00 | 202,540.00 | 202,540.00 | 202,540.00 | |
| 资本公积 | 11,105.51 | 10,885.42 | 10,632.42 | 10,299.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -20,285.21 | -20,289.45 | -18,103.30 | -17,930.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,512.91 | 9,525.28 | 9,525.28 | 9,525.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,783.83 | 37,685.06 | 31,382.70 | 23,830.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,657.03 | 240,346.31 | 235,977.11 | 228,264.74 | |
| 少数股东权益 | -0.72 | -0.72 | -0.71 | -0.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,656.31 | 240,345.59 | 235,976.40 | 228,264.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,954.08 | 452,737.92 | 441,791.64 | 437,190.63 | |
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