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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
怡球资源(601388) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,713.26 | 405,531.53 | 206,088.11 | 825,489.11 | 596,360.18 |
收到的税费返还 | 972.75 | 944.10 | 36.37 | 1,755.43 | 2,204.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.48 | 888.39 | 470.27 | 1,933.71 | 1,271.81 |
经营活动现金流入小计 | 617,916.49 | 407,364.01 | 206,594.74 | 829,178.26 | 599,836.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,041.51 | 307,415.34 | 133,244.07 | 706,120.58 | 510,531.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,205.47 | 25,426.84 | 15,693.27 | 40,497.00 | 34,014.89 |
支付的各项税费 | 27,320.60 | 21,205.81 | 10,314.71 | 31,265.27 | 12,960.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.69 | 1,178.76 | 663.97 | 5,385.86 | 1,934.49 |
经营活动现金流出小计 | 532,241.26 | 355,226.75 | 159,916.01 | 783,268.71 | 559,441.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,675.23 | 52,137.26 | 46,678.73 | 45,909.55 | 40,395.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 82,597.00 | 62,998.00 | 31,900.00 | 151,443.89 | 114,841.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,048.36 | 4,718.91 | 208.89 | 1,167.14 | 865.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 769.35 | 532.35 | 263.73 | 429.56 | 106.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.17 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 88,431.88 | 68,249.26 | 32,372.61 | 153,040.59 | 115,813.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,358.16 | 15,369.88 | 5,404.10 | 10,801.08 | 8,059.21 |
投资所支付的现金 | 73,462.49 | 50,847.30 | 31,000.00 | 147,396.01 | 112,428.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.53 | 5.18 | -- | -- | 29.26 |
投资活动现金流出小计 | 103,834.18 | 66,222.36 | 36,404.10 | 158,197.09 | 120,516.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,402.30 | 2,026.89 | -4,031.49 | -5,156.51 | -4,703.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,465.88 | 68,716.21 | 39,524.52 | 216,553.62 | 160,751.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 96,465.88 | 68,716.21 | 39,524.52 | 216,553.62 | 160,751.71 |
偿还债务支付的现金 | 111,586.63 | 88,007.12 | 50,126.32 | 223,468.52 | 157,190.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,274.71 | 22,532.51 | 585.66 | 17,362.60 | 16,446.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,461.41 | 793.14 |
筹资活动现金流出小计 | 134,861.33 | 110,539.63 | 50,711.98 | 242,292.52 | 174,430.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,395.45 | -41,823.42 | -11,187.47 | -25,738.90 | -13,678.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,067.95 | 1,049.77 | -351.01 | -2,524.58 | -4,971.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,945.44 | 13,390.50 | 31,108.77 | 12,489.56 | 17,042.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,000.77 | 80,000.77 | 80,000.77 | 67,511.21 | 67,511.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,946.20 | 93,391.27 | 111,109.53 | 80,000.77 | 84,553.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,070.67 | -- | 85,165.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,788.66 | -- | 411.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,176.88 | -- | 12,579.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 399.62 | -- | 1,041.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 340.56 | -- | 529.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -166.12 | -- | 27.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.33 | -- | 20.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,474.68 | -- | 3,153.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,361.51 | -- | 3,112.77 | -- |
投资损失 | -- | -626.28 | -- | -1,299.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -272.50 | -- | 6,274.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 477.49 | -- | -2,422.07 | -- |
存货的减少 | -- | 22,962.22 | -- | -44,498.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,137.40 | -- | -29,065.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 615.62 | -- | 5,776.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 919.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,137.26 | -- | 45,909.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 93,391.27 | -- | 80,000.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 80,000.77 | -- | 67,511.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,390.50 | -- | 12,489.56 | -- |
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