怡球资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
怡球资源(601388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金615,713.26405,531.53206,088.11825,489.11596,360.18
收到的税费返还972.75944.1036.371,755.432,204.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,230.48888.39470.271,933.711,271.81
经营活动现金流入小计617,916.49407,364.01206,594.74829,178.26599,836.53
购买商品、接受劳务支付的现金466,041.51307,415.34133,244.07706,120.58510,531.52
支付给职工以及为职工支付的现金37,205.4725,426.8415,693.2740,497.0034,014.89
支付的各项税费27,320.6021,205.8110,314.7131,265.2712,960.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,673.691,178.76663.975,385.861,934.49
经营活动现金流出小计532,241.26355,226.75159,916.01783,268.71559,441.01
经营活动产生的现金流量净额85,675.2352,137.2646,678.7345,909.5540,395.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,597.0062,998.0031,900.00151,443.89114,841.34
取得投资收益所收到的现金5,048.364,718.91208.891,167.14865.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额769.35532.35263.73429.56106.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17.17--------
投资活动现金流入小计88,431.8868,249.2632,372.61153,040.59115,813.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,358.1615,369.885,404.1010,801.088,059.21
投资所支付的现金73,462.4950,847.3031,000.00147,396.01112,428.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13.535.18----29.26
投资活动现金流出小计103,834.1866,222.3636,404.10158,197.09120,516.90
投资活动产生的现金流量净额-15,402.302,026.89-4,031.49-5,156.51-4,703.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金96,465.8868,716.2139,524.52216,553.62160,751.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计96,465.8868,716.2139,524.52216,553.62160,751.71
偿还债务支付的现金111,586.6388,007.1250,126.32223,468.52157,190.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,274.7122,532.51585.6617,362.6016,446.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,461.41793.14
筹资活动现金流出小计134,861.33110,539.6350,711.98242,292.52174,430.04
筹资活动产生的现金流量净额-38,395.45-41,823.42-11,187.47-25,738.90-13,678.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,067.951,049.77-351.01-2,524.58-4,971.25
五、现金及现金等价物净增加额34,945.4413,390.5031,108.7712,489.5617,042.66
加:期初现金及现金等价物余额80,000.7780,000.7780,000.7767,511.2167,511.21
六、期末现金及现金等价物余额114,946.2093,391.27111,109.5380,000.7784,553.87
附注
净利润--27,070.67--85,165.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,788.66--411.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,176.88--12,579.99--
无形资产摊销--399.62--1,041.79--
长期待摊费用摊销--340.56--529.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---166.12--27.59--
固定资产报废损失--2.33--20.77--
公允价值变动损失---1,474.68--3,153.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,361.51--3,112.77--
投资损失---626.28---1,299.04--
递延所得税资产减少---272.50--6,274.20--
递延所得税负债增加--477.49---2,422.07--
存货的减少--22,962.22---44,498.87--
经营性应收项目的减少---11,137.40---29,065.28--
经营性应付项目的增加--615.62--5,776.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------919.19--
经营活动产生现金流量净额--52,137.26--45,909.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,391.27--80,000.77--
现金的期初余额--80,000.77--67,511.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,390.50--12,489.56--
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