怡球资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
怡球资源(601388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,088.11825,489.11596,360.18506,002.61181,202.24
收到的税费返还36.371,755.432,204.541,823.201,249.87
收到的其他与经营活动有关的现金470.271,933.711,271.81992.62474.92
经营活动现金流入小计206,594.74829,178.26599,836.53508,818.42182,927.03
购买商品、接受劳务支付的现金133,244.07706,120.58510,531.52452,345.72169,617.92
支付给职工以及为职工支付的现金15,693.2740,497.0034,014.8923,212.7413,011.81
支付的各项税费10,314.7131,265.2712,960.108,012.802,692.51
支付的其他与经营活动有关的现金663.975,385.861,934.496,403.50547.28
经营活动现金流出小计159,916.01783,268.71559,441.01489,974.76185,869.52
经营活动产生的现金流量净额46,678.7345,909.5540,395.5218,843.66-2,942.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,900.00151,443.89114,841.3482,045.8648,251.19
取得投资收益所收到的现金208.891,167.14865.89599.03324.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额263.73429.56106.3968.054.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,372.61153,040.59115,813.6282,712.9448,579.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,404.1010,801.088,059.214,369.261,775.15
投资所支付的现金31,000.00147,396.01112,428.4372,647.7039,522.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----29.2621.00--
投资活动现金流出小计36,404.10158,197.09120,516.9077,037.9741,298.07
投资活动产生的现金流量净额-4,031.49-5,156.51-4,703.285,674.977,281.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,524.52216,553.62160,751.71117,143.1972,388.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,524.52216,553.62160,751.71117,143.1972,388.04
偿还债务支付的现金50,126.32223,468.52157,190.14112,248.0362,030.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金585.6617,362.6016,446.7715,930.49484.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,461.41793.14793.19794.73
筹资活动现金流出小计50,711.98242,292.52174,430.04128,971.7063,309.84
筹资活动产生的现金流量净额-11,187.47-25,738.90-13,678.33-11,828.519,078.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-351.01-2,524.58-4,971.25-727.3645.78
五、现金及现金等价物净增加额31,108.7712,489.5617,042.6611,962.7613,462.84
加:期初现金及现金等价物余额80,000.7767,511.2167,511.2167,511.2167,511.21
六、期末现金及现金等价物余额111,109.5380,000.7784,553.8779,473.9780,974.04
附注
净利润--85,165.26--42,630.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--411.48---2,881.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,579.99--3,389.26--
无形资产摊销--1,041.79--216.53--
长期待摊费用摊销--529.38--1,190.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.59---37.63--
固定资产报废损失--20.77--3.84--
公允价值变动损失--3,153.35--1,431.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,112.77--388.23--
投资损失---1,299.04---323.32--
递延所得税资产减少--6,274.20--1,338.42--
递延所得税负债增加---2,422.07---167.47--
存货的减少---44,498.87---18,985.68--
经营性应收项目的减少---29,065.28---22,503.29--
经营性应付项目的增加--5,776.14--13,249.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--919.19------
经营活动产生现金流量净额--45,909.55--18,843.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,000.77--79,473.97--
现金的期初余额--67,511.21--67,511.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,489.56--11,962.76--
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