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怡球资源(601388) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,270.48 | 413,175.77 | 242,679.82 | 108,348.68 | |
收到的税费返还 | 670.08 | 191.88 | 3.08 | 637.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,188.76 | 1,831.81 | 1,053.67 | 300.17 | |
经营活动现金流入小计 | 588,129.32 | 415,199.46 | 243,736.57 | 109,286.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,885.34 | 316,333.19 | 169,395.70 | 79,374.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,925.16 | 25,529.09 | 16,369.80 | 9,466.04 | |
支付的各项税费 | 19,392.71 | 12,198.75 | 10,730.07 | 6,512.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,836.17 | 2,651.35 | 3,127.56 | 1,091.08 | |
经营活动现金流出小计 | 540,039.38 | 356,712.38 | 199,623.13 | 96,444.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,089.94 | 58,487.08 | 44,113.44 | 12,842.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 145,736.00 | 111,860.00 | 65,100.00 | 37,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,369.73 | 1,102.50 | 606.00 | 352.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.49 | 211.33 | 117.01 | 80.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 147,513.22 | 113,173.83 | 65,823.00 | 37,732.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,002.95 | 10,214.09 | 2,189.35 | 990.15 | |
投资所支付的现金 | 153,140.01 | 108,060.00 | 74,560.00 | 27,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 178,142.96 | 118,274.09 | 76,749.35 | 28,790.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,629.74 | -5,100.26 | -10,926.35 | 8,942.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,083.00 | 24,083.00 | 24,083.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 210,572.60 | 149,707.33 | 136,505.25 | 67,690.33 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,865.50 | -- | -- | 514.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 236,521.10 | 173,790.33 | 160,588.25 | 68,205.18 | |
偿还债务支付的现金 | 231,059.83 | 180,811.52 | 151,944.64 | 71,876.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,841.57 | 8,149.14 | 3,395.49 | 2,823.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,061.62 | 25,900.21 | 20,026.32 | 6.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 259,963.02 | 214,860.88 | 175,366.44 | 74,706.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,441.92 | -41,070.55 | -14,778.19 | -6,501.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,544.27 | -4,586.26 | -6,665.90 | 343.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,525.99 | 7,730.01 | 11,743.00 | 15,626.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,037.20 | 77,037.20 | 77,037.20 | 77,000.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,511.21 | 84,767.21 | 88,780.20 | 92,627.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,177.19 | -- | 10,083.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 175.08 | -- | -3,997.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,998.61 | -- | 4,646.55 | -- | |
无形资产摊销 | 426.24 | -- | 178.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 337.51 | -- | 950.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.32 | -- | 1.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 206.04 | -- | 9.87 | -- | |
公允价值变动损失 | 363.54 | -- | 1,348.77 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,707.69 | -- | 4,430.05 | -- | |
投资损失 | -1,132.15 | -- | -168.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,175.99 | -- | -510.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -858.55 | -- | 738.64 | -- | |
存货的减少 | -19,595.17 | -- | 13,955.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,842.83 | -- | 7,198.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,309.48 | -- | 5,418.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 323.93 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,089.94 | -- | 44,113.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,511.21 | -- | 88,780.20 | -- | |
现金的期初余额 | 77,037.20 | -- | 77,037.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,525.99 | -- | 11,743.00 | -- |
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