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| 怡球资源(601388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,489.11 | 596,360.18 | 506,002.61 | 181,202.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,755.43 | 2,204.54 | 1,823.20 | 1,249.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,933.71 | 1,271.81 | 992.62 | 474.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 829,178.26 | 599,836.53 | 508,818.42 | 182,927.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,120.58 | 510,531.52 | 452,345.72 | 169,617.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,497.00 | 34,014.89 | 23,212.74 | 13,011.81 | |
| 支付的各项税费 | 31,265.27 | 12,960.10 | 8,012.80 | 2,692.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,385.86 | 1,934.49 | 6,403.50 | 547.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 783,268.71 | 559,441.01 | 489,974.76 | 185,869.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,909.55 | 40,395.52 | 18,843.66 | -2,942.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,443.89 | 114,841.34 | 82,045.86 | 48,251.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,167.14 | 865.89 | 599.03 | 324.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 429.56 | 106.39 | 68.05 | 4.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,040.59 | 115,813.62 | 82,712.94 | 48,579.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,801.08 | 8,059.21 | 4,369.26 | 1,775.15 | |
| 投资所支付的现金 | 147,396.01 | 112,428.43 | 72,647.70 | 39,522.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.26 | 21.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,197.09 | 120,516.90 | 77,037.97 | 41,298.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,156.51 | -4,703.28 | 5,674.97 | 7,281.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,553.62 | 160,751.71 | 117,143.19 | 72,388.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,553.62 | 160,751.71 | 117,143.19 | 72,388.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,468.52 | 157,190.14 | 112,248.03 | 62,030.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,362.60 | 16,446.77 | 15,930.49 | 484.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,461.41 | 793.14 | 793.19 | 794.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,292.52 | 174,430.04 | 128,971.70 | 63,309.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,738.90 | -13,678.33 | -11,828.51 | 9,078.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,524.58 | -4,971.25 | -727.36 | 45.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,489.56 | 17,042.66 | 11,962.76 | 13,462.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,511.21 | 67,511.21 | 67,511.21 | 67,511.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,000.77 | 84,553.87 | 79,473.97 | 80,974.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,165.26 | -- | 42,630.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 411.48 | -- | -2,881.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,579.99 | -- | 3,389.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,041.79 | -- | 216.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529.38 | -- | 1,190.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.59 | -- | -37.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.77 | -- | 3.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,153.35 | -- | 1,431.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,112.77 | -- | 388.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,299.04 | -- | -323.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,274.20 | -- | 1,338.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,422.07 | -- | -167.47 | -- | |
| 存货的减少 | -44,498.87 | -- | -18,985.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,065.28 | -- | -22,503.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,776.14 | -- | 13,249.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 919.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,909.55 | -- | 18,843.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,000.77 | -- | 79,473.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,511.21 | -- | 67,511.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,489.56 | -- | 11,962.76 | -- | |
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