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| 怡球资源(601388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,120.94 | 361,434.05 | 356,392.75 | 116,876.08 | |
| 收到的税费返还 | 142.12 | 142.08 | 142.08 | 658.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.98 | 1,859.95 | 1,103.97 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 507,164.05 | 363,436.08 | 357,638.80 | 117,534.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,577.91 | 314,198.80 | 311,629.87 | 88,470.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,384.72 | 8,857.95 | 6,027.83 | 3,452.66 | |
| 支付的各项税费 | 11,391.61 | 7,448.98 | 6,120.13 | 3,814.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,851.65 | 4,105.21 | 1,794.19 | 898.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,205.88 | 334,610.94 | 325,572.02 | 96,636.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,958.17 | 28,825.14 | 32,066.78 | 20,897.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,964.82 | 62,989.17 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,469.21 | 211.19 | 209.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.40 | 55.97 | 18.38 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,465.44 | 63,256.33 | 227.70 | 3.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,790.64 | 2,758.84 | 1,265.87 | 546.71 | |
| 投资所支付的现金 | 75,875.07 | 65,840.04 | 126.38 | 124.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,665.71 | 68,598.88 | 1,392.26 | 671.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,200.27 | -5,342.55 | -1,164.56 | -667.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.96 | -- | -- | 96.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.96 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,047.42 | 168,707.20 | 104,224.17 | 59,355.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 995.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,047.60 | 168,707.20 | 104,224.17 | 59,451.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 221,880.74 | 188,459.00 | 120,683.95 | 61,159.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,173.64 | 5,368.75 | 1,792.64 | 930.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,734.16 | 42.11 | 33.01 | 10.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,788.55 | 193,869.86 | 122,509.61 | 62,100.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,740.94 | -25,162.66 | -18,285.44 | -2,648.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 819.83 | 968.99 | 782.34 | 1,324.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,836.79 | -711.08 | 13,399.12 | 18,905.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,214.43 | 59,209.66 | 59,209.66 | 59,209.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,051.22 | 58,498.58 | 72,608.78 | 78,115.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,007.73 | -- | 564.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,582.93 | -- | -888.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,002.47 | -- | 426.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.30 | -- | 213.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.84 | -- | -208.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.82 | -- | 8.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,154.02 | -- | 303.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,434.36 | -- | 825.42 | -- | |
| 投资损失 | -3,940.02 | -- | -33.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.06 | -- | -7.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 271.16 | -- | -58.77 | -- | |
| 存货的减少 | 13,900.33 | -- | 26,904.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,681.47 | -- | -5,070.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,491.15 | -- | 9,088.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,958.17 | -- | 32,066.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,051.22 | -- | 72,608.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,214.43 | -- | 59,209.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,836.79 | -- | 13,399.12 | -- | |
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