怡球资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
怡球资源(601388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,926.33285,990.31147,913.3872,355.40
收到的税费返还6,035.914,587.722,961.691,201.06
收到的其他与经营活动有关的现金8,157.411,258.61870.51427.73
经营活动现金流入小计428,119.65291,836.64151,745.5873,984.19
购买商品、接受劳务支付的现金391,393.69264,549.08135,486.4657,580.60
支付给职工以及为职工支付的现金20,197.0511,265.015,460.672,825.09
支付的各项税费5,182.143,054.811,349.53629.87
支付的其他与经营活动有关的现金6,450.478,211.431,571.99731.56
经营活动现金流出小计423,223.36287,080.33143,868.6661,767.12
经营活动产生的现金流量净额4,896.304,756.317,876.9212,217.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,972.06118,001.1981,417.3943,448.22
取得投资收益所收到的现金952.77751.77526.79244.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额810.7778.5110.780.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.00------
投资活动现金流入小计154,735.60118,831.4781,954.9543,693.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,294.716,646.764,332.252,422.03
投资所支付的现金170,674.97132,009.1294,646.5063,530.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,174.3773,268.4338,290.16--
支付的其他与投资活动有关的现金1,433.337.51--288.00
投资活动现金流出小计247,577.38211,931.82137,268.9166,240.42
投资活动产生的现金流量净额-92,841.78-93,100.35-55,313.96-22,547.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金270,678.43211,092.47128,593.1442,930.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金33,922.301,165.54----
筹资活动现金流入小计304,600.73212,258.01128,593.1442,930.30
偿还债务支付的现金216,997.85170,279.62126,546.3453,146.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,158.823,024.371,923.74912.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,164.14757.43692.54685.21
筹资活动现金流出小计255,320.82174,061.41129,162.6154,744.26
筹资活动产生的现金流量净额49,279.9138,196.60-569.47-11,813.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-844.14-456.73-1,044.75-1.10
五、现金及现金等价物净增加额-39,509.71-50,604.17-49,051.26-22,145.37
加:期初现金及现金等价物余额114,160.77117,894.28114,160.77114,160.77
六、期末现金及现金等价物余额74,651.0667,290.1165,109.5192,015.40
附注
净利润2,584.85---1,192.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,394.69--2,080.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,877.12--3,476.86--
无形资产摊销427.83--260.44--
长期待摊费用摊销360.74--203.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-440.95------
固定资产报废损失----52.87--
公允价值变动损失-1,648.99--924.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,793.27--2,315.74--
投资损失-1,283.81---298.89--
递延所得税资产减少-2,745.87---689.17--
递延所得税负债增加781.35--423.69--
存货的减少-6,513.88--1,475.76--
经营性应收项目的减少-17,762.27---8,553.55--
经营性应付项目的增加8,072.22--7,396.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,896.30--7,876.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,651.06--65,109.51--
现金的期初余额114,160.77--114,160.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-39,509.71---49,051.26--
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