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| 怡球资源(601388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,380.73 | 494,012.24 | 327,836.51 | 179,695.69 | |
| 收到的税费返还 | 5,383.97 | 5,899.81 | 4,847.28 | 1,850.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,667.05 | 2,527.99 | 1,427.53 | 880.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 668,431.74 | 502,440.04 | 334,111.32 | 182,426.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,613.34 | 455,848.93 | 309,447.23 | 184,719.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,950.03 | 23,595.56 | 16,166.33 | 8,418.71 | |
| 支付的各项税费 | 12,602.56 | 9,320.95 | 7,322.41 | 3,752.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,845.11 | 5,924.89 | 2,222.12 | 1,684.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 641,011.04 | 494,690.33 | 335,158.09 | 198,574.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,420.70 | 7,749.71 | -1,046.77 | -16,148.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,089.42 | 128,162.49 | 85,687.58 | 38,522.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,186.30 | 1,651.37 | 1,140.65 | 592.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.05 | 81.00 | 89.46 | 70.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,348.76 | 129,894.86 | 86,917.69 | 39,186.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,920.41 | 4,341.47 | 6,624.45 | 4,192.11 | |
| 投资所支付的现金 | 194,967.79 | 129,846.15 | 80,652.00 | 44,962.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 158.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,888.20 | 134,187.62 | 87,434.99 | 49,154.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,539.44 | -4,292.76 | -517.30 | -9,968.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 244,831.20 | 169,450.31 | 104,924.25 | 60,785.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,831.20 | 169,450.31 | 104,924.25 | 60,785.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,783.32 | 171,889.60 | 103,825.44 | 52,714.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,936.99 | 11,110.10 | 9,291.82 | 1,437.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,109.93 | 8,013.10 | 8,012.88 | 9.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,830.24 | 191,012.79 | 121,130.13 | 54,160.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,999.05 | -21,562.48 | -16,205.88 | 6,624.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,194.61 | 4,435.72 | 4,698.77 | 1,880.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,923.18 | -13,669.81 | -13,071.19 | -17,611.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,853.25 | 57,853.25 | 57,853.25 | 57,853.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,930.07 | 44,183.44 | 44,782.06 | 40,242.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,752.31 | -- | 8,196.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,217.18 | -- | 1,465.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,200.15 | -- | 5,957.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.27 | -- | 235.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.54 | -- | 126.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.26 | -- | -41.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.80 | -- | 21.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,469.53 | -- | 2,973.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,127.63 | -- | 4,096.93 | -- | |
| 投资损失 | -3,702.67 | -- | -2,919.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.17 | -- | -277.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 651.44 | -- | -326.83 | -- | |
| 存货的减少 | -21,249.44 | -- | -4,055.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,371.39 | -- | -10,486.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,086.00 | -- | -6,013.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,420.70 | -- | -1,046.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,930.07 | -- | 44,782.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,853.25 | -- | 57,853.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,923.18 | -- | -13,071.19 | -- | |
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