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| 怡球资源(601388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,579.31 | 295,189.32 | 202,815.02 | 101,877.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,188.40 | 1,655.13 | 343.35 | 40.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,156.16 | 1,386.34 | 8,160.62 | 578.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 385,923.88 | 298,230.79 | 211,318.99 | 102,496.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,262.24 | 261,321.28 | 163,828.82 | 74,220.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,217.44 | 8,306.72 | 5,755.70 | 3,299.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,462.30 | 6,333.71 | 3,716.03 | 2,135.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,513.22 | 2,821.03 | 8,945.85 | 803.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,455.20 | 278,782.73 | 182,246.39 | 80,458.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,468.68 | 19,448.06 | 29,072.60 | 22,037.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,304.76 | 102,015.55 | 56,665.27 | 52,001.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,974.63 | 2,444.15 | 1,986.11 | 607.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.51 | 15.09 | 14.50 | 0.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,314.90 | 104,474.79 | 58,665.87 | 52,608.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,185.86 | 15,573.32 | 13,670.66 | 6,976.91 | |
| 投资所支付的现金 | 132,280.89 | 106,121.40 | 40,520.26 | 53,461.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,466.75 | 121,694.72 | 54,190.92 | 60,438.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,848.15 | -17,219.93 | 4,474.95 | -7,830.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,562.78 | 156,533.78 | 95,899.30 | 53,934.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,571.19 | 7,571.19 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,133.98 | 164,104.98 | 102,499.30 | 60,536.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,572.94 | 151,232.74 | 97,738.37 | 53,398.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,668.82 | 3,344.33 | 1,502.37 | 863.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,218.34 | 998.50 | 20.21 | 6.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,460.11 | 155,575.56 | 99,260.96 | 54,268.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,326.13 | 8,529.42 | 3,238.34 | 6,268.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,881.15 | -113.75 | 63.65 | 150.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,109.55 | 10,643.80 | 36,849.54 | 20,627.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,051.22 | 64,051.22 | 64,051.22 | 64,051.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,160.77 | 74,695.02 | 100,900.76 | 84,678.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 970.62 | -- | 3,939.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,512.54 | -- | -661.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,318.06 | -- | 455.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.48 | -- | 103.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.84 | -- | 208.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 80.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 743.33 | -- | 2,102.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,459.39 | -- | -2,183.14 | -- | |
| 投资损失 | -4,974.63 | -- | 1,773.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -679.50 | -- | 2.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 510.12 | -- | -91.32 | -- | |
| 存货的减少 | 24,792.25 | -- | 31,387.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,080.83 | -- | -7,600.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,082.68 | -- | -444.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,468.68 | -- | 29,072.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,160.77 | -- | 100,900.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,051.22 | -- | 64,051.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,109.55 | -- | 36,849.54 | -- | |
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