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| 怡球资源(601388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,048.25 | 615,713.26 | 405,531.53 | 206,088.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,412.76 | 972.75 | 944.10 | 36.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.76 | 1,230.48 | 888.39 | 470.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 861,344.77 | 617,916.49 | 407,364.01 | 206,594.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 651,314.55 | 466,041.51 | 307,415.34 | 133,244.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,936.31 | 37,205.47 | 25,426.84 | 15,693.27 | |
| 支付的各项税费 | 34,151.84 | 27,320.60 | 21,205.81 | 10,314.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,906.36 | 1,673.69 | 1,178.76 | 663.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 736,309.05 | 532,241.26 | 355,226.75 | 159,916.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,035.72 | 85,675.23 | 52,137.26 | 46,678.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,207.00 | 82,597.00 | 62,998.00 | 31,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,132.29 | 5,048.36 | 4,718.91 | 208.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 505.87 | 769.35 | 532.35 | 263.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,845.16 | 88,431.88 | 68,249.26 | 32,372.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,492.06 | 30,358.16 | 15,369.88 | 5,404.10 | |
| 投资所支付的现金 | 122,038.96 | 73,462.49 | 50,847.30 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.53 | 5.18 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,531.01 | 103,834.18 | 66,222.36 | 36,404.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,685.86 | -15,402.30 | 2,026.89 | -4,031.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 139,128.35 | 96,465.88 | 68,716.21 | 39,524.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,128.35 | 96,465.88 | 68,716.21 | 39,524.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,906.70 | 111,586.63 | 88,007.12 | 50,126.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,755.02 | 23,274.71 | 22,532.51 | 585.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,503.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,164.81 | 134,861.33 | 110,539.63 | 50,711.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,036.46 | -38,395.45 | -41,823.42 | -11,187.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,594.93 | 3,067.95 | 1,049.77 | -351.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91.67 | 34,945.44 | 13,390.50 | 31,108.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,000.77 | 80,000.77 | 80,000.77 | 80,000.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,909.10 | 114,946.20 | 93,391.27 | 111,109.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,140.70 | -- | 27,070.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -505.14 | -- | 3,788.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,274.05 | -- | 8,176.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 802.59 | -- | 399.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 860.53 | -- | 340.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -304.12 | -- | -166.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.03 | -- | 2.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -130.22 | -- | -1,474.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,805.28 | -- | 1,361.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,386.74 | -- | -626.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.26 | -- | -272.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -813.62 | -- | 477.49 | -- | |
| 存货的减少 | 47,622.44 | -- | 22,962.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,778.81 | -- | -11,137.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,005.18 | -- | 615.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 351.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,035.72 | -- | 52,137.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,909.10 | -- | 93,391.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,000.77 | -- | 80,000.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91.67 | -- | 13,390.50 | -- | |
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