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| 怡球资源(601388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,569.51 | 408,776.90 | 297,781.60 | 118,459.04 | |
| 收到的税费返还 | 4,071.70 | 3,684.89 | 3,450.82 | 1,094.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,752.08 | 1,891.25 | 1,814.47 | 627.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 573,393.29 | 414,353.04 | 303,046.88 | 120,181.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,541.09 | 377,333.59 | 266,290.86 | 103,674.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,068.87 | 22,494.33 | 15,500.01 | 2,958.65 | |
| 支付的各项税费 | 10,745.96 | 8,628.57 | 5,680.49 | 3,829.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,189.74 | 2,891.08 | 2,718.67 | 4,035.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 574,545.66 | 411,347.57 | 290,190.03 | 114,499.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,152.37 | 3,005.48 | 12,856.85 | 5,681.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,186.13 | 90,304.37 | 65,898.33 | 42,025.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,416.37 | 8,961.84 | 8,540.05 | 451.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.60 | 15.06 | 165.90 | 58.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,610.10 | 99,281.27 | 74,604.28 | 42,535.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,542.53 | 7,624.01 | 6,543.01 | 1,740.68 | |
| 投资所支付的现金 | 127,519.85 | 98,533.01 | 71,650.94 | 37,066.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,062.38 | 106,157.02 | 78,193.95 | 38,815.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,452.28 | -6,875.76 | -3,589.68 | 3,720.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,807.55 | 100,403.37 | 56,311.43 | 22,697.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,029.48 | 100,403.37 | 56,311.43 | 22,697.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,871.75 | 109,778.57 | 71,024.50 | 41,365.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,196.52 | 4,036.25 | 2,840.68 | 869.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,016.13 | 10.20 | 10.30 | 10.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,084.40 | 113,825.01 | 73,875.48 | 42,245.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,945.09 | -13,421.65 | -17,564.04 | -19,548.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 861.75 | 462.15 | 338.73 | 590.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,797.81 | -16,829.77 | -7,958.14 | -9,555.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,651.06 | 74,651.06 | 74,651.06 | 74,651.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,853.25 | 57,821.28 | 66,692.92 | 65,095.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,293.17 | -- | 17,904.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,829.74 | -- | 468.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,054.84 | -- | 3,643.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.49 | -- | 265.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.13 | -- | 133.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.73 | -- | -10.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.59 | -- | 46.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,308.17 | -- | -2,443.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,319.82 | -- | 1,860.45 | -- | |
| 投资损失 | -4,210.51 | -- | -2,832.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,899.96 | -- | 3,297.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,755.14 | -- | -1,269.26 | -- | |
| 存货的减少 | -51,985.59 | -- | -6,000.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,666.80 | -- | 3,443.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,420.41 | -- | -5,650.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,152.37 | -- | 12,856.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,853.25 | -- | 66,692.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,651.06 | -- | 74,651.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,797.81 | -- | -7,958.14 | -- | |
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