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| 怡球资源(601388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,399.94 | 431,547.47 | 320,196.52 | 136,695.72 | |
| 收到的税费返还 | 6,023.75 | 4,582.02 | 4,670.28 | 2,137.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,182.56 | 1,519.56 | 1,598.62 | 2,472.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 582,606.25 | 437,649.06 | 326,465.42 | 141,306.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,683.45 | 339,607.33 | 259,512.19 | 104,185.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,015.99 | 24,996.51 | 16,888.42 | 8,507.75 | |
| 支付的各项税费 | 19,069.94 | 15,057.99 | 10,246.81 | 4,871.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,766.81 | 3,873.02 | 13,101.56 | 11,830.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 498,536.19 | 383,534.86 | 299,748.98 | 129,395.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,070.06 | 54,114.20 | 26,716.44 | 11,911.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,863.05 | 111,267.86 | 88,465.99 | 62,910.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,573.71 | 4,139.01 | 654.94 | 367.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.38 | 91.48 | 36.81 | 14.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,601.13 | 115,498.35 | 89,157.74 | 63,291.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,085.80 | 20,907.14 | 5,356.27 | 2,052.36 | |
| 投资所支付的现金 | 131,499.43 | 92,120.00 | 71,320.00 | 47,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,585.23 | 113,027.14 | 76,676.27 | 49,572.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,984.10 | 2,471.20 | 12,481.47 | 13,719.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 225,442.13 | 160,754.36 | 102,603.19 | 55,805.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,442.13 | 160,754.36 | 102,603.19 | 55,805.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 247,802.77 | 179,882.18 | 125,133.51 | 69,363.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,214.07 | 7,173.38 | 5,718.46 | 1,830.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 636.41 | 58.95 | 58.31 | 58.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,653.25 | 187,114.50 | 130,910.29 | 71,252.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,211.12 | -26,360.14 | -28,307.10 | -15,446.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.29 | 852.95 | 426.40 | -57.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,107.13 | 31,078.21 | 11,317.22 | 10,126.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,930.07 | 43,843.47 | 43,930.07 | 43,843.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,037.20 | 74,921.68 | 55,247.29 | 53,969.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,494.35 | -- | 3,364.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,584.17 | -- | 3,371.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,273.21 | -- | 5,027.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.28 | -- | 222.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.43 | -- | 82.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -117.11 | -- | -56.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.14 | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,049.91 | -- | 96.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,318.50 | -- | 4,149.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,337.87 | -- | -553.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -291.37 | -- | -130.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 502.77 | -- | -1,098.61 | -- | |
| 存货的减少 | 36,680.95 | -- | 22,906.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,801.50 | -- | -3,322.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,625.27 | -- | -7,343.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -171.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,070.06 | -- | 26,716.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,037.20 | -- | 55,247.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,930.07 | -- | 43,930.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,107.13 | -- | 11,317.22 | -- | |
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