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| 怡球资源(601388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,095.49 | 44,183.44 | 44,782.06 | 40,242.07 | |
| 交易性金融资产 | 9,939.63 | 12,630.99 | 11,518.51 | 13,728.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,743.02 | 73,467.69 | 85,509.22 | 83,154.76 | |
| 应收票据 | 4,073.42 | 2,148.10 | 6,551.80 | 5,758.68 | |
| 应收账款 | 64,669.60 | 71,319.59 | 78,957.42 | 77,396.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,271.07 | 7,267.08 | 2,320.90 | 5,359.81 | |
| 其他应收款(合计) | 725.46 | 910.30 | 1,077.97 | 909.00 | |
| 应收利息 | 103.89 | 218.54 | 215.43 | 284.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 621.57 | -- | 862.54 | 624.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,904.89 | 160,150.39 | 153,133.96 | 154,063.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 48.68 | 168.94 | 158.80 | 140.66 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,888.15 | 54,490.97 | 50,365.33 | 62,733.84 | |
| 流动资产合计 | 354,616.41 | 353,269.78 | 348,866.75 | 360,332.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,244.72 | 1,382.03 | 1,641.71 | 1,437.06 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,617.05 | 3,640.95 | 3,649.24 | 3,805.09 | |
| 在建工程(合计) | 681.69 | 1,256.78 | 1,076.34 | 7,705.54 | |
| 在建工程 | 681.69 | 1,256.78 | 1,076.34 | 7,705.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,462.13 | 123,355.99 | 121,536.41 | 111,794.54 | |
| 固定资产净额 | 121,462.13 | 123,355.99 | 121,432.94 | 111,779.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 103.48 | 15.26 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,629.87 | 6,694.56 | 6,736.23 | 7,896.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,588.63 | 1,588.63 | 1,588.63 | 1,588.63 | |
| 长期待摊费用 | 637.10 | 524.89 | 586.23 | 666.95 | |
| 递延所得税资产 | 8,406.21 | 9,026.08 | 8,418.03 | 7,829.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 144,267.41 | 147,469.91 | 145,232.82 | 142,723.92 | |
| 资产总计 | 498,883.82 | 500,739.69 | 494,099.57 | 503,056.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,681.08 | 174,328.64 | 171,978.02 | 175,562.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,092.56 | 12,608.19 | 10,900.67 | 13,353.21 | |
| 应付票据 | 2,933.63 | -- | 2,130.97 | 1,456.12 | |
| 应付账款 | 15,158.93 | -- | 8,769.70 | 11,897.09 | |
| 预收款项 | 336.39 | 404.52 | 231.23 | 786.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,611.29 | 4,434.65 | 4,850.77 | 4,535.16 | |
| 应交税费 | 1,387.55 | 1,978.25 | 2,495.44 | 3,747.48 | |
| 其他应付款(合计) | 3,493.15 | 2,233.89 | 1,917.41 | 1,682.48 | |
| 应付利息 | 812.99 | 826.95 | 794.15 | 806.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,680.16 | -- | 1,123.26 | 876.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,508.82 | 4,205.72 | 4,383.54 | 3,994.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,110.84 | 200,193.85 | 196,757.07 | 203,661.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,989.38 | 12,878.46 | 13,237.24 | 13,659.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,293.80 | 2,142.46 | 2,188.67 | 1,889.84 | |
| 长期应付款 | 2,293.80 | 2,142.46 | 2,188.67 | 1,889.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,454.14 | 7,065.58 | 7,475.87 | 8,124.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,293.76 | |
| 非流动负债合计 | 42,737.32 | 42,086.49 | 42,901.79 | 43,967.97 | |
| 负债合计 | 241,848.16 | 242,280.34 | 239,658.86 | 247,629.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 202,540.00 | 202,540.00 | 202,540.00 | 202,540.00 | |
| 资本公积 | 11,729.17 | 11,575.84 | 11,422.51 | 11,270.84 | |
| 减：库存股 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13,105.64 | -12,685.37 | -16,937.72 | -21,369.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,537.70 | 10,512.91 | 10,512.91 | 10,512.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,435.13 | 46,516.69 | 46,903.73 | 52,473.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,036.37 | 258,460.06 | 254,441.43 | 255,426.94 | |
| 少数股东权益 | -0.71 | -0.71 | -0.72 | -0.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,035.66 | 258,459.36 | 254,440.71 | 255,426.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,883.82 | 500,739.69 | 494,099.57 | 503,056.13 | |
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