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| 怡球资源(601388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,326.07 | 67,509.53 | 66,299.43 | 93,166.01 | |
| 交易性金融资产 | 12,333.15 | 9,954.17 | 8,692.90 | 9,003.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,848.22 | -- | 37,396.83 | -- | |
| 应收票据 | 6,835.28 | 3,640.87 | 3,143.79 | 7,236.43 | |
| 应收账款 | 64,012.94 | 61,952.29 | 34,253.04 | 30,378.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,430.18 | 6,865.22 | 48,064.23 | 4,713.08 | |
| 其他应收款(合计) | 10,498.40 | -- | 9,277.59 | -- | |
| 应收利息 | 6,181.72 | 8,093.65 | 7,264.43 | 5,664.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,316.68 | 532.29 | 2,013.16 | 1,500.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,012.41 | 88,357.14 | 78,360.10 | 73,367.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 32.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,386.22 | 35,695.37 | 36,257.39 | 43,382.88 | |
| 流动资产合计 | 311,834.65 | 282,600.52 | 284,348.48 | 268,445.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 16,504.60 | 16,675.32 | 16,831.58 | 16,972.94 | |
| 在建工程(合计) | 831.59 | -- | 4,543.18 | -- | |
| 在建工程 | 831.59 | 4,250.71 | 4,543.18 | 11,669.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,242.50 | -- | 55,630.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 103,242.50 | 95,723.30 | 55,626.10 | 49,140.60 | |
| 固定资产清理 | -- | 77.51 | 4.72 | 4.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,193.66 | 9,992.61 | 10,132.58 | 9,016.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,588.63 | 5,480.24 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,001.30 | 2,833.69 | 1,108.76 | 1,157.08 | |
| 递延所得税资产 | 4,241.07 | 1,644.96 | 2,184.37 | 1,916.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 137,603.36 | 136,678.35 | 90,431.29 | 89,878.19 | |
| 资产总计 | 449,438.01 | 419,278.87 | 374,779.76 | 358,323.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,028.64 | 135,059.13 | 126,633.26 | 112,361.29 | |
| 交易性金融负债 | 238.26 | 16.39 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,014.47 | -- | 9,169.58 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,014.47 | 11,345.01 | 9,169.58 | 9,262.94 | |
| 预收款项 | 422.63 | 357.33 | 175.17 | 399.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,406.50 | 1,039.01 | 918.08 | 971.33 | |
| 应交税费 | 648.68 | 370.76 | 424.36 | 773.46 | |
| 其他应付款(合计) | 6,589.24 | -- | 910.04 | -- | |
| 应付利息 | 699.91 | 384.52 | 290.70 | 239.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,889.33 | 446.15 | 619.34 | 600.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,324.15 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 176,672.56 | 149,018.29 | 138,230.49 | 124,611.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,533.63 | 55,114.71 | 19,571.53 | 17,227.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,956.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,956.86 | 461.07 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,047.56 | 2,052.62 | 1,689.90 | 1,569.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 366.39 | 549.58 | |
| 其他非流动负债 | 33,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,538.05 | 57,628.39 | 21,627.81 | 19,346.88 | |
| 负债合计 | 231,210.61 | 206,646.69 | 159,858.30 | 143,958.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 202,540.00 | 202,540.00 | 53,300.00 | 53,300.00 | |
| 资本公积 | 10,134.67 | 8,520.78 | 111,052.67 | 111,052.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -17,450.12 | -18,200.64 | -16,626.74 | -16,831.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,525.28 | 9,525.28 | 9,525.28 | 9,525.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,478.26 | 10,247.47 | 57,670.96 | 57,319.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,228.09 | 212,632.89 | 214,922.17 | 214,365.83 | |
| 少数股东权益 | -0.70 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,227.39 | 212,632.18 | 214,921.46 | 214,365.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,438.01 | 419,278.87 | 374,779.76 | 358,323.92 | |
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