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怡球资源(601388) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,178.13 | 84,772.25 | 79,645.17 | 80,974.04 | |
交易性金融资产 | 38,124.72 | 43,247.43 | 40,603.67 | 42,503.14 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 93,619.25 | 86,579.26 | 90,438.00 | 98,488.29 | |
应收票据 | 1,777.45 | 5,958.85 | 6,995.50 | 6,804.59 | |
应收账款 | 91,841.80 | 80,620.41 | 83,442.50 | 91,683.70 | |
应收款项融资 | 1,346.54 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,391.04 | 11,547.87 | 4,970.82 | 7,203.33 | |
其他应收款(合计) | 673.64 | 723.29 | 1,026.28 | 677.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 673.64 | -- | 1,026.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 195,152.16 | 179,935.69 | 169,471.98 | 147,733.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 40.40 | 28.77 | 28.66 | 29.15 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,460.86 | 2,526.71 | 3,434.45 | 5,190.43 | |
流动资产合计 | 413,986.75 | 409,361.28 | 389,619.03 | 382,799.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,054.52 | 1,096.61 | 1,090.50 | 1,107.43 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,352.59 | 3,379.54 | 3,400.19 | 3,428.87 | |
在建工程(合计) | 4,098.66 | 5,072.18 | 4,712.82 | 3,236.46 | |
在建工程 | 4,098.66 | -- | 4,712.82 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 108,575.53 | 108,989.93 | 108,607.65 | 111,683.05 | |
固定资产净额 | 108,575.53 | -- | 108,600.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 7.56 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,402.58 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,375.77 | 30,400.31 | 30,598.54 | 31,225.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,588.63 | 1,588.63 | 1,588.63 | 1,588.63 | |
长期待摊费用 | 1,055.81 | 1,133.07 | 1,190.44 | 1,634.86 | |
递延所得税资产 | 1,247.39 | 6,794.91 | 6,183.17 | 7,666.34 | |
其他非流动资产 | 3,345.70 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 160,958.70 | 167,094.86 | 163,647.13 | 167,037.63 | |
资产总计 | 574,945.45 | 576,456.14 | 553,266.16 | 549,836.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 108,875.53 | 119,827.45 | 110,763.63 | 113,624.03 | |
交易性金融负债 | 6.69 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 28,622.40 | 21,522.96 | 22,833.65 | 23,186.07 | |
应付票据 | 4,956.09 | 3,364.60 | 3,346.70 | 3,550.28 | |
应付账款 | 23,666.31 | 18,158.36 | 19,486.95 | 19,635.79 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,421.95 | 10,917.68 | 14,679.02 | 11,545.68 | |
应交税费 | 6,958.10 | 13,228.70 | 10,080.48 | 9,082.07 | |
其他应付款(合计) | 3,632.33 | 4,288.64 | 5,270.70 | 5,782.64 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,632.33 | -- | 5,270.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,851.57 | 4,374.74 | 3,544.02 | 3,954.98 | |
其他流动负债 | 27.91 | 2.32 | 28.80 | 4.27 | |
流动负债合计 | 175,944.29 | 185,317.16 | 174,498.94 | 169,845.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,885.29 | 3,635.66 | 16,224.06 | 23,205.81 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 839.50 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,158.57 | 3,329.58 | 2,606.36 | 2,726.30 | |
长期应付款 | 3,158.57 | -- | 2,606.36 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,676.28 | 7,974.01 | 7,930.88 | 7,862.41 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,559.64 | 14,939.24 | 26,761.30 | 33,794.52 | |
负债合计 | 188,503.92 | 200,256.40 | 201,260.24 | 203,640.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 220,151.44 | 220,151.44 | 220,172.61 | 220,172.61 | |
资本公积 | 18,982.94 | 18,874.33 | 18,633.43 | 18,350.00 | |
减:库存股 | 1,048.18 | 1,103.11 | 1,865.61 | 1,865.61 | |
其他综合收益 | -33,683.58 | -23,866.71 | -24,438.89 | -21,855.11 | |
专项储备 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
盈余公积 | 15,229.14 | 13,201.83 | 13,201.83 | 13,201.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 166,760.93 | 148,892.69 | 126,253.28 | 118,193.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 386,442.68 | 376,200.47 | 352,006.65 | 346,197.70 | |
少数股东权益 | -1.16 | -0.73 | -0.73 | -0.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 386,441.52 | 376,199.75 | 352,005.92 | 346,196.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 574,945.45 | 576,456.14 | 553,266.16 | 549,836.98 |
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