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| 通用股份(601500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,512.61 | 111,769.45 | 29,174.59 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 34,001.36 | -- | 18,565.93 | ||
| 应收票据 | 2,766.25 | 1,224.88 | 1,927.02 | ||
| 应收账款 | 31,235.11 | 21,925.30 | 16,638.91 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,995.04 | 3,536.77 | 3,273.38 | ||
| 其他应收款(合计) | 333.97 | -- | 238.18 | ||
| 应收利息 | 103.72 | 55.99 | 49.58 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 230.25 | 28.15 | 188.60 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 81,990.25 | 84,160.15 | 84,791.55 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 13,622.10 | 22.49 | 332.74 | ||
| 流动资产合计 | 187,455.33 | 222,723.17 | 136,376.38 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 5,417.50 | 6,338.75 | 5,802.50 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 10,567.95 | -- | 10,979.18 | ||
| 在建工程 | 10,567.95 | 9,590.09 | 10,979.18 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 141,755.49 | -- | 147,169.56 | ||
| 固定资产净额 | 141,755.49 | 144,775.32 | 147,169.56 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 22,438.13 | 22,578.23 | 22,718.33 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 3,723.55 | 3,552.43 | 3,750.31 | ||
| 递延所得税资产 | 299.46 | 220.15 | 198.44 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 184,202.08 | 187,054.97 | 190,618.32 | ||
| 资产总计 | 371,657.42 | 409,778.14 | 326,994.70 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,400.00 | 40,100.00 | 42,800.00 | ||
| 交易性金融负债 | 48.16 | -- | 61.90 | ||
| 应付票据及应付账款 | 96,613.58 | -- | 93,874.56 | ||
| 应付票据 | 42,054.00 | 28,926.00 | 20,002.39 | ||
| 应付账款 | 54,559.58 | 64,458.33 | 73,872.17 | ||
| 预收款项 | 2,095.34 | 2,833.55 | 2,267.22 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,044.21 | 2,049.32 | 2,082.44 | ||
| 应交税费 | 4,182.05 | 4,133.69 | 3,430.96 | ||
| 其他应付款(合计) | 3,345.22 | -- | 5,578.13 | ||
| 应付利息 | 8.05 | 61.29 | 65.37 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 3,337.17 | 3,909.26 | 5,512.76 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 12,250.00 | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 117,728.55 | 158,721.43 | 150,095.21 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 12,250.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 575.38 | 713.57 | 633.13 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 575.38 | 713.57 | 12,883.13 | ||
| 负债合计 | 118,303.93 | 159,435.00 | 162,978.34 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,691.91 | 72,691.91 | 55,200.00 | ||
| 资本公积 | 74,228.81 | 74,228.81 | 10,751.33 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 3,265.86 | 4,046.90 | 3,590.72 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 12,028.93 | 10,328.28 | 10,328.28 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 91,137.97 | 89,047.24 | 84,146.04 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,353.48 | 250,343.14 | 164,016.36 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,353.48 | 250,343.14 | 164,016.36 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,657.42 | 409,778.14 | 326,994.70 | ||
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