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通用股份(601500) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,673.42 | 116,634.23 | 119,720.93 | 165,703.89 | |
交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 53,397.96 | 49,906.69 | 51,175.60 | 51,290.98 | |
应收票据 | -- | 1,778.77 | 3,027.45 | 3,952.78 | |
应收账款 | 53,397.96 | 48,127.92 | 48,148.15 | 47,338.20 | |
应收款项融资 | 2,512.74 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,225.15 | 14,602.59 | 9,574.51 | 4,818.88 | |
其他应收款(合计) | 436.85 | 1,024.42 | 1,827.40 | 1,478.41 | |
应收利息 | -- | 770.31 | 550.55 | 106.82 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 436.85 | -- | 1,276.85 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 114,864.30 | 99,604.33 | 109,723.50 | 87,455.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,122.74 | 3,492.21 | 1,720.95 | 1,340.71 | |
流动资产合计 | 251,233.16 | 285,264.47 | 293,742.90 | 312,088.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 39,931.41 | 41,200.01 | -- | 288.77 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 239,806.57 | 178,098.90 | 139,725.19 | 98,009.06 | |
在建工程 | 239,806.57 | -- | 139,725.19 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 123,805.83 | 125,827.88 | 124,324.38 | 123,432.27 | |
固定资产净额 | 123,805.83 | -- | 124,324.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,664.64 | 22,848.74 | 22,206.45 | 22,866.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,830.36 | 6,413.50 | 6,103.51 | 6,431.58 | |
递延所得税资产 | 1,386.26 | 428.50 | 436.37 | 424.77 | |
其他非流动资产 | 4,903.75 | -- | 2,000.01 | -- | |
非流动资产合计 | 441,818.80 | 376,852.51 | 296,830.91 | 253,488.40 | |
资产总计 | 693,051.96 | 662,116.99 | 590,573.81 | 565,576.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 109,437.31 | 117,200.00 | 73,000.00 | 68,502.27 | |
交易性金融负债 | -- | 70.09 | 79.01 | -- | |
应付票据及应付账款 | 137,050.33 | 115,957.49 | 117,300.65 | 113,368.56 | |
应付票据 | 57,146.94 | 63,773.83 | 70,579.31 | -- | |
应付账款 | 79,903.40 | 52,183.66 | 46,721.33 | -- | |
预收款项 | 1,728.98 | 132.20 | 2,309.26 | 3,910.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,515.56 | 2,416.97 | 2,539.42 | 2,320.54 | |
应交税费 | 1,053.52 | 1,337.27 | 1,189.06 | 1,285.65 | |
其他应付款(合计) | 3,712.99 | 5,805.26 | 6,587.66 | 6,096.44 | |
应付利息 | -- | 144.77 | 252.07 | 97.34 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,712.99 | -- | 6,335.60 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 255,498.69 | 242,919.27 | 210,005.07 | 202,583.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 64,843.60 | 49,134.51 | 20,106.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 933.54 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 944.03 | 596.11 | 596.11 | 596.11 | |
长期递延收益 | 4,989.00 | 4,989.00 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 71,710.17 | 54,719.61 | 20,702.11 | 596.11 | |
负债合计 | 327,208.86 | 297,638.89 | 230,707.17 | 203,179.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 87,229.01 | 87,229.01 | 87,229.01 | 87,229.01 | |
资本公积 | 152,027.56 | 152,027.56 | 152,027.56 | 152,027.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,502.14 | 3,159.89 | 2,154.71 | 216.51 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,121.81 | 15,031.61 | 15,031.61 | 15,031.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 106,962.58 | 107,030.03 | 103,423.74 | 107,892.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 365,843.10 | 364,478.10 | 359,866.63 | 362,397.43 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 365,843.10 | 364,478.10 | 359,866.63 | 362,397.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,051.96 | 662,116.99 | 590,573.81 | 565,576.67 |
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