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| 长城军工(601606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,626.95 | 65,349.40 | 31,510.69 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 85,092.23 | 77,884.09 | 70,911.75 | ||
| 应收票据 | 10,034.33 | 5,781.18 | -- | ||
| 应收账款 | 75,057.90 | 72,102.91 | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 2,310.65 | 2,879.27 | 2,864.58 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,603.17 | 3,010.67 | 4,004.03 | ||
| 应收利息 | 234.56 | 233.30 | -- | ||
| 应收股利 | 0.19 | 0.13 | -- | ||
| 其他应收款 | 2,368.43 | -- | 4,004.03 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 50,028.48 | 51,538.54 | 48,323.99 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 311.31 | 419.10 | 324.23 | ||
| 流动资产合计 | 211,972.79 | 201,081.08 | 157,939.28 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 7.18 | 6.92 | 6.88 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 3,934.35 | 3,962.88 | 4,017.91 | ||
| 在建工程(合计) | 14,661.15 | 14,700.92 | 12,603.01 | ||
| 在建工程 | 14,661.15 | 14,700.92 | 12,603.01 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 97,794.75 | 97,203.37 | 97,678.93 | ||
| 固定资产净额 | 97,794.75 | 97,203.37 | 97,678.93 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 23,803.40 | 23,597.73 | 24,056.17 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 2,501.73 | 2,300.54 | 2,307.62 | ||
| 其他非流动资产 | 2,715.19 | 2,834.94 | 3,073.90 | ||
| 非流动资产合计 | 145,417.74 | 144,607.30 | 143,744.41 | ||
| 资产总计 | 357,390.53 | 345,688.37 | 301,683.68 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,450.00 | 41,450.00 | 34,850.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 47,693.60 | 42,726.15 | 42,723.00 | ||
| 应付票据 | 9,637.97 | -- | -- | ||
| 应付账款 | 38,055.63 | -- | -- | ||
| 预收款项 | 469.31 | 351.78 | 388.65 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,826.45 | 1,085.39 | 1,243.89 | ||
| 应交税费 | 1,111.99 | 132.76 | 1,062.95 | ||
| 其他应付款(合计) | 3,903.01 | 4,768.62 | 4,700.04 | ||
| 应付利息 | -- | 5.26 | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 3,903.01 | -- | 4,700.04 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 803.29 | 267.72 | 10,610.32 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 93,257.64 | 90,782.43 | 95,578.86 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,095.32 | 4,095.32 | 3,794.32 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 27,366.08 | 1,319.67 | 23,422.88 | ||
| 长期应付款 | 1,258.08 | 1,319.67 | 23,422.88 | ||
| 专项应付款 | 26,108.00 | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | ||
| 长期递延收益 | 10,527.31 | 11,043.40 | 10,703.51 | ||
| 其他非流动负债 | -- | 22,108.00 | -- | ||
| 非流动负债合计 | 41,989.63 | 38,567.27 | 37,921.58 | ||
| 负债合计 | 135,247.28 | 129,349.70 | 133,500.44 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,422.84 | 72,422.84 | 57,622.84 | ||
| 资本公积 | 64,055.94 | 64,055.94 | 33,321.72 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 5.25 | 5.04 | 4.99 | ||
| 专项储备 | 7,180.75 | 7,227.60 | 7,003.98 | ||
| 盈余公积 | 1,291.93 | 1,026.38 | 1,026.38 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 75,872.01 | 70,334.52 | 67,919.21 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,828.72 | 215,072.32 | 166,899.13 | ||
| 少数股东权益 | 1,314.53 | 1,266.35 | 1,284.11 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,143.25 | 216,338.67 | 168,183.24 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,390.53 | 345,688.37 | 301,683.68 | ||
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