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| 长城军工(601606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,980.34 | 23,696.96 | 42,988.62 | 47,677.64 | |
| 交易性金融资产 | 10,172.65 | 35,000.00 | 13,000.00 | 8.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,878.03 | 69,397.26 | 78,751.30 | 82,114.42 | |
| 应收票据 | -- | 5,508.81 | 7,022.74 | 13,375.56 | |
| 应收账款 | 64,878.03 | 63,888.45 | 71,728.56 | 69,338.93 | |
| 应收款项融资 | 8,230.46 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,354.85 | 4,812.09 | 3,390.46 | 5,148.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,738.69 | 2,844.94 | 3,418.41 | 2,883.52 | |
| 应收利息 | 394.11 | 464.18 | 370.50 | 116.85 | |
| 应收股利 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 其他应收款 | 2,344.27 | -- | 3,047.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,816.57 | 69,386.78 | 62,414.61 | 60,543.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 302.62 | 473.97 | 368.39 | 465.77 | |
| 流动资产合计 | 214,474.22 | 205,612.01 | 204,331.78 | 198,842.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,767.06 | 3,795.76 | 3,850.79 | 3,879.32 | |
| 在建工程(合计) | 18,944.73 | 19,420.65 | 17,248.13 | 17,585.57 | |
| 在建工程 | 18,944.73 | -- | 17,248.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,343.82 | 94,349.67 | 95,618.30 | 95,909.15 | |
| 固定资产净额 | 98,343.82 | -- | 95,618.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,432.57 | 23,332.23 | 23,480.45 | 23,660.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,715.57 | 2,506.11 | 2,504.19 | 2,503.59 | |
| 其他非流动资产 | 3,736.07 | 2,477.08 | 3,464.16 | 2,951.57 | |
| 非流动资产合计 | 150,945.98 | 145,888.01 | 146,173.60 | 146,489.97 | |
| 资产总计 | 365,420.21 | 351,500.02 | 350,505.38 | 345,331.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,000.00 | 25,000.00 | 26,500.00 | 27,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,105.20 | 48,952.47 | 51,838.47 | 49,564.52 | |
| 应付票据 | 21,191.98 | 10,104.63 | 11,187.15 | -- | |
| 应付账款 | 36,913.22 | 38,847.83 | 40,651.32 | -- | |
| 预收款项 | 1,274.23 | 9,004.66 | 428.26 | 2,321.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,424.07 | 871.68 | 1,009.39 | 998.50 | |
| 应交税费 | 851.09 | 355.75 | 493.75 | 798.35 | |
| 其他应付款(合计) | 4,075.11 | 3,801.02 | 6,989.20 | 3,306.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,069.79 | -- | |
| 其他应付款 | 4,075.11 | -- | 3,919.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 816.27 | 796.56 | 816.90 | 803.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,545.97 | 88,782.15 | 88,075.96 | 85,292.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,713.53 | 5,306.65 | 4,162.56 | 4,084.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,724.68 | 27,365.66 | 27,356.77 | 27,363.18 | |
| 长期应付款 | 76.68 | -- | 1,248.77 | -- | |
| 专项应付款 | 23,648.00 | -- | 26,108.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.77 | 0.98 | 0.99 | 0.93 | |
| 长期递延收益 | 9,617.11 | 9,975.27 | 10,140.62 | 10,353.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,056.10 | 42,648.56 | 41,660.94 | 41,802.43 | |
| 负债合计 | 132,602.06 | 131,430.71 | 129,736.90 | 127,095.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,422.84 | 72,422.84 | 72,422.84 | 72,422.84 | |
| 资本公积 | 66,501.56 | 63,962.33 | 64,043.14 | 64,055.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.39 | 4.51 | 5.59 | 5.25 | |
| 专项储备 | 7,988.50 | 7,927.79 | 7,718.73 | -- | |
| 盈余公积 | 1,568.83 | 1,291.93 | 1,291.93 | 1,291.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 7,287.39 | |
| 未分配利润 | 82,596.29 | 73,216.32 | 73,986.20 | 71,880.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,082.41 | 218,825.71 | 219,468.42 | 216,943.44 | |
| 少数股东权益 | 1,735.74 | 1,243.59 | 1,300.06 | 1,293.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,818.14 | 220,069.31 | 220,768.48 | 218,236.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,420.21 | 351,500.02 | 350,505.38 | 345,331.98 | |
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