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| 长城军工(601606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,212.34 | 22,583.72 | 33,916.00 | 34,224.16 | 22,207.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 169,167.38 | 151,107.32 | 161,203.96 | 142,868.90 | 163,272.13 |
| 应收票据 | 5,244.91 | 12,491.82 | 13,766.46 | -- | -- |
| 应收账款 | 163,922.48 | 138,615.50 | 147,437.50 | 142,868.90 | 163,272.13 |
| 应收款项融资 | 8,717.46 | 10,078.62 | 8,129.65 | 12,497.53 | 11,800.61 |
| 预付款项 | 5,553.36 | 7,743.58 | 5,166.97 | 7,004.50 | 7,082.51 |
| 其他应收款(合计) | 3,441.29 | 2,691.35 | 2,017.92 | 2,463.66 | 2,834.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.91 |
| 其他应收款 | 3,441.29 | -- | 2,017.92 | -- | 2,833.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,337.31 | 74,553.38 | 66,376.05 | 79,667.10 | 72,658.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,043.45 | 2,021.28 | 2,021.28 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 567.01 | 290.03 | 172.64 | 928.98 | 1,342.71 |
| 流动资产合计 | 281,039.60 | 271,069.26 | 279,004.47 | 279,654.83 | 281,197.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 12,365.96 | 12,209.20 | 12,211.08 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 11,309.54 | 11,411.32 | 11,460.63 | 11,327.81 | 11,425.83 |
| 在建工程(合计) | 9,029.92 | 9,676.55 | 9,569.73 | 7,911.49 | 5,656.73 |
| 在建工程 | 9,029.92 | -- | 9,569.73 | -- | 5,656.73 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,798.37 | 104,627.13 | 105,258.51 | 103,913.21 | 105,420.74 |
| 固定资产净额 | 103,798.37 | -- | 105,258.51 | -- | 105,420.74 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 713.91 | 861.62 | 952.29 | 710.75 | 771.05 |
| 无形资产 | 22,222.15 | 21,831.38 | 22,029.50 | 21,878.75 | 22,103.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 6,533.86 | 6,004.26 | 6,553.87 | 5,515.04 | 5,914.43 |
| 其他非流动资产 | 2,012.05 | 1,280.74 | 2,359.17 | 2,169.32 | 2,046.06 |
| 非流动资产合计 | 167,991.13 | 167,907.44 | 170,399.95 | 153,432.09 | 153,343.74 |
| 资产总计 | 449,030.73 | 438,976.70 | 449,404.43 | 433,086.91 | 434,541.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 35,597.26 | 36,259.94 | 39,000.00 | 42,516.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,479.83 | 81,274.75 | 85,330.26 | 77,501.71 | 74,398.97 |
| 应付票据 | 16,879.00 | 16,494.29 | 14,057.35 | 9,301.51 | 8,629.23 |
| 应付账款 | 74,600.82 | 64,780.46 | 71,272.91 | 68,200.20 | 65,769.74 |
| 预收款项 | 54.56 | -- | 7.81 | -- | 150.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 320.01 | 254.71 | 925.14 | 405.33 | 473.21 |
| 应交税费 | 2,200.20 | 1,800.17 | 3,948.39 | 2,052.68 | 3,924.15 |
| 其他应付款(合计) | 7,671.05 | 6,752.64 | 8,373.67 | 6,770.34 | 9,068.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 980.95 |
| 其他应付款 | 7,671.05 | -- | 8,373.67 | -- | 8,087.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56.20 | 61.20 | 547.60 | 162.48 | 226.04 |
| 其他流动负债 | 1,207.23 | 4,622.33 | 4,963.46 | 170.98 | 360.33 |
| 流动负债合计 | 148,200.71 | 136,421.48 | 143,753.52 | 130,127.73 | 134,228.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,945.49 | 7,647.34 | 7,002.33 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 811.79 | 864.12 | 409.34 | 631.39 | 413.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,105.31 | 7,597.44 | 7,600.74 | 6,945.22 | 7,507.91 |
| 长期应付款 | 27.31 | -- | 33.92 | -- | 33.58 |
| 专项应付款 | 7,078.00 | -- | 7,566.82 | -- | 7,474.32 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 39.42 | 36.16 | 39.39 | 32.35 | 33.52 |
| 长期递延收益 | 27,029.77 | 27,465.26 | 27,900.85 | 27,940.19 | 27,886.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,931.77 | 43,610.31 | 42,952.65 | 41,549.15 | 38,840.93 |
| 负债合计 | 191,132.48 | 180,031.79 | 186,706.16 | 171,676.88 | 173,069.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,422.84 | 72,422.84 | 72,422.84 | 72,422.84 | 72,422.84 |
| 资本公积 | 72,233.15 | 72,233.15 | 72,233.15 | 72,233.85 | 72,233.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3.72 | 3.60 | 3.54 | 4.01 | 3.83 |
| 专项储备 | 6,693.94 | 7,209.35 | 7,409.56 | 7,754.82 | 7,843.09 |
| 盈余公积 | 2,727.33 | 2,727.33 | 2,727.33 | 2,656.48 | 2,656.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 102,520.83 | 102,954.10 | 106,483.44 | 104,815.25 | 104,778.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,601.81 | 257,550.38 | 261,279.87 | 259,887.25 | 259,938.70 |
| 少数股东权益 | 1,296.43 | 1,394.53 | 1,418.39 | 1,522.78 | 1,533.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,898.24 | 258,944.91 | 262,698.26 | 261,410.03 | 261,472.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,030.73 | 438,976.70 | 449,404.43 | 433,086.91 | 434,541.67 |
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