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| 长城军工(601606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,265.88 | 49,019.31 | 53,027.24 | 62,422.01 | |
| 交易性金融资产 | 3,034.12 | 10,012.62 | 15,017.74 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,356.30 | 64,325.13 | 75,692.11 | 66,204.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 92,356.30 | 64,325.13 | 75,692.11 | 66,204.40 | |
| 应收款项融资 | 12,216.20 | 11,676.85 | 5,257.84 | 6,872.05 | |
| 预付款项 | 2,985.21 | 5,918.18 | 4,836.19 | 4,451.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,530.00 | 2,750.00 | 3,429.77 | 3,081.45 | |
| 应收利息 | 188.40 | 626.62 | 614.55 | 380.28 | |
| 应收股利 | 0.69 | -- | 0.32 | 0.32 | |
| 其他应收款 | 2,340.90 | -- | 2,814.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,703.07 | 61,190.46 | 54,659.84 | 52,982.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 281.60 | 398.16 | 371.97 | 372.40 | |
| 流动资产合计 | 224,372.38 | 205,290.71 | 212,292.69 | 206,386.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,362.61 | 3,628.47 | 3,683.50 | 3,752.37 | |
| 在建工程(合计) | 19,521.63 | 23,593.15 | 21,508.37 | 21,411.17 | |
| 在建工程 | 19,521.63 | -- | 21,508.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,531.67 | 95,310.32 | 96,828.10 | 96,251.53 | |
| 固定资产净额 | 94,531.67 | -- | 96,828.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,162.38 | 22,959.50 | 23,114.65 | 23,260.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,572.40 | 2,683.52 | 2,642.13 | 2,715.57 | |
| 其他非流动资产 | 2,364.76 | 3,404.05 | 3,443.66 | 3,693.92 | |
| 非流动资产合计 | 154,520.59 | 151,584.37 | 151,225.94 | 151,092.37 | |
| 资产总计 | 378,892.97 | 356,875.09 | 363,518.63 | 357,478.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 28,500.00 | 31,500.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,400.61 | 47,970.78 | 49,135.64 | 55,505.67 | |
| 应付票据 | 11,498.25 | 15,063.83 | 13,132.97 | 19,646.49 | |
| 应付账款 | 41,902.37 | 32,906.95 | 36,002.67 | 35,859.18 | |
| 预收款项 | -- | 3,535.67 | 1,162.70 | 1,963.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,096.86 | 517.78 | 579.69 | 656.79 | |
| 应交税费 | 1,679.64 | 318.85 | 591.44 | 53.68 | |
| 其他应付款(合计) | 4,352.12 | 3,646.65 | 3,999.44 | 3,871.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | 177.12 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,352.12 | -- | 3,822.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,958.29 | 274.64 | 816.27 | 53.39 | |
| 其他流动负债 | 131.57 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,325.50 | 84,764.37 | 87,785.18 | 88,104.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,418.12 | 5,142.18 | 5,142.18 | 5,713.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29,946.52 | 26,715.40 | 26,718.56 | 23,730.74 | |
| 长期应付款 | 64.23 | -- | 70.56 | -- | |
| 专项应付款 | 29,882.29 | -- | 26,648.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.62 | 0.77 | 0.68 | 17.49 | |
| 长期递延收益 | 9,128.68 | 9,588.42 | 9,212.98 | 10,283.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,493.94 | 41,446.76 | 41,074.40 | 39,745.70 | |
| 负债合计 | 136,819.44 | 126,211.13 | 128,859.58 | 127,850.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,422.84 | 72,422.84 | 72,422.84 | 72,422.84 | |
| 资本公积 | 66,493.85 | 66,501.56 | 66,501.56 | 66,501.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.52 | 3.60 | 3.86 | 5.18 | |
| 专项储备 | 8,686.80 | 8,754.96 | 8,553.87 | 8,324.91 | |
| 盈余公积 | 1,845.09 | 1,568.83 | 1,568.83 | 1,568.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,011.40 | 79,690.32 | 83,880.19 | 79,106.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,463.51 | 228,942.10 | 232,931.14 | 227,929.52 | |
| 少数股东权益 | 1,610.02 | 1,721.85 | 1,727.91 | 1,698.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,073.53 | 230,663.96 | 234,659.05 | 229,628.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,892.97 | 356,875.09 | 363,518.63 | 357,478.58 | |
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