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| 长城军工(601606) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,152.05 | 42,213.56 | 41,735.96 | 50,254.97 | |
| 交易性金融资产 | 35.15 | 41.00 | 3,037.01 | 3,026.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,994.65 | 84,346.64 | 98,763.94 | 83,672.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 112,994.65 | 84,346.64 | 98,763.94 | 83,672.61 | |
| 应收款项融资 | 15,800.55 | 11,502.56 | 10,558.00 | 11,089.20 | |
| 预付款项 | 4,085.99 | 9,568.86 | 5,635.01 | 5,235.74 | |
| 其他应收款(合计) | 2,117.69 | 3,415.48 | 2,805.04 | 2,763.00 | |
| 应收利息 | -- | 269.87 | 196.23 | 312.96 | |
| 应收股利 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
| 其他应收款 | 2,116.99 | -- | 2,608.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,738.76 | 75,621.76 | 64,161.65 | 59,664.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 457.97 | 441.84 | 595.37 | 801.94 | |
| 流动资产合计 | 260,382.80 | 227,151.70 | 227,291.99 | 216,509.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 12,013.96 | 9,810.40 | 10,255.00 | 9,971.37 | |
| 在建工程(合计) | 2,359.40 | 20,987.46 | 21,192.65 | 20,813.56 | |
| 在建工程 | 2,359.40 | -- | 21,192.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,758.42 | 96,300.67 | 92,882.91 | 93,429.86 | |
| 固定资产净额 | 113,758.42 | -- | 92,882.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 819.19 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,728.64 | 24,607.71 | 24,796.69 | 25,013.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,500.38 | 4,033.29 | 3,419.46 | 2,572.40 | |
| 其他非流动资产 | 3,138.85 | 2,957.59 | 2,955.27 | 2,195.11 | |
| 非流动资产合计 | 161,323.98 | 158,703.28 | 155,507.10 | 154,001.47 | |
| 资产总计 | 421,706.78 | 385,854.97 | 382,799.09 | 370,510.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,823.77 | 22,800.00 | 25,500.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,647.90 | 59,935.62 | 58,612.97 | 48,976.09 | |
| 应付票据 | 9,079.46 | 12,158.65 | 13,260.49 | 12,170.15 | |
| 应付账款 | 73,568.45 | 47,776.98 | 45,352.48 | 36,805.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 769.04 | 348.16 | 423.14 | 296.42 | |
| 应交税费 | 4,818.34 | 630.93 | 704.01 | 763.01 | |
| 其他应付款(合计) | 3,874.95 | 5,474.47 | 2,873.88 | 4,372.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 22.59 | -- | |
| 其他应付款 | 3,874.95 | -- | 2,851.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,538.47 | 2,058.37 | 2,058.37 | 1,202.53 | |
| 其他流动负债 | 81.74 | 16.49 | -- | 42.02 | |
| 流动负债合计 | 123,692.05 | 104,088.87 | 92,007.63 | 87,985.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,285.41 | 3,841.76 | 8,341.76 | 4,418.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 570.72 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,891.85 | 33,023.59 | 31,999.57 | 29,617.08 | |
| 长期应付款 | 52.31 | -- | 57.91 | -- | |
| 专项应付款 | 7,839.54 | -- | 31,941.66 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.62 | 0.77 | 0.62 | 0.62 | |
| 长期递延收益 | 29,720.35 | 8,453.90 | 8,582.43 | 9,663.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,468.95 | 45,320.03 | 48,924.38 | 43,699.00 | |
| 负债合计 | 164,161.00 | 149,408.90 | 140,932.01 | 131,684.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,422.84 | 72,422.84 | 72,422.84 | 72,422.84 | |
| 资本公积 | 71,733.85 | 66,693.85 | 66,693.85 | 66,493.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.51 | 18.52 | 3.49 | 3.56 | |
| 专项储备 | 8,824.91 | 9,093.05 | 8,991.30 | 8,818.11 | |
| 盈余公积 | 2,446.78 | 1,845.09 | 1,845.09 | 1,845.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,509.10 | 84,843.44 | 90,362.35 | 87,678.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,940.99 | 234,916.79 | 240,318.93 | 237,262.11 | |
| 少数股东权益 | 1,604.79 | 1,529.28 | 1,548.15 | 1,564.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,545.78 | 236,446.08 | 241,867.07 | 238,826.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,706.78 | 385,854.97 | 382,799.09 | 370,510.63 | |
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