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金田股份(601609) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 130,606.76 | 141,552.54 | |||
交易性金融资产 | 488.08 | 490.38 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 135,486.03 | -- | |||
应收票据 | 28,666.40 | 16,944.85 | |||
应收账款 | 106,819.63 | 105,491.11 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 42,373.57 | 125,569.19 | |||
其他应收款(合计) | 37,129.70 | -- | |||
应收利息 | 3,659.43 | 2,953.95 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 33,470.27 | 14,761.30 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 149,359.68 | 94,213.14 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 139,970.00 | 132,214.70 | |||
流动资产合计 | 631,754.39 | 634,191.15 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 2,167.59 | 2,097.36 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 1,839.28 | 1,913.13 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 5,672.51 | 3,459.83 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 121,482.69 | 121,270.45 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 21,502.43 | 22,117.46 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 742.23 | 0.41 | |||
递延所得税资产 | 4,819.16 | 4,063.89 | |||
其他非流动资产 | 3,829.99 | -- | |||
非流动资产合计 | 162,055.87 | 154,922.53 | |||
资产总计 | 793,810.27 | 789,113.68 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 277,435.03 | 285,889.11 | |||
交易性金融负债 | 1,151.90 | 918.86 | |||
应付票据及应付账款 | 51,143.72 | -- | |||
应付票据 | -- | 10,000.00 | |||
应付账款 | 51,143.72 | 38,980.90 | |||
预收款项 | 28,872.00 | 17,093.98 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 7,571.06 | 7,209.65 | |||
应交税费 | 6,397.62 | 4,819.06 | |||
其他应付款(合计) | 8,384.51 | -- | |||
应付利息 | 3,455.91 | 2,431.67 | |||
应付股利 | 13.84 | 13.84 | |||
其他应付款 | 4,914.76 | 7,027.25 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,525.29 | 26,363.50 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 380,011.37 | 400,747.82 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 49,999.94 | 44,999.94 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,014.87 | 649.69 | |||
长期递延收益 | 25,630.13 | 23,962.82 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 76,644.94 | 69,612.46 | |||
负债合计 | 456,656.31 | 470,360.28 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,496.90 | 121,496.90 | |||
资本公积 | 47,099.78 | 47,099.78 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 1,694.09 | 1,073.50 | |||
专项储备 | 12,591.80 | 12,591.80 | |||
盈余公积 | 20,768.56 | 20,297.34 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 133,502.82 | 116,194.07 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 337,153.95 | 318,753.40 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 337,153.95 | 318,753.40 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 793,810.27 | 789,113.68 |
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