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| 金田股份(601609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,500.32 | 70,294.20 | 127,440.07 | 73,459.80 | |
| 交易性金融资产 | 12,833.20 | 13,011.00 | 30,770.66 | 3,837.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 545,173.76 | 539,124.28 | 605,670.00 | 611,016.59 | |
| 应收票据 | 25,152.47 | 647.52 | 756.21 | 3,045.89 | |
| 应收账款 | 520,021.29 | 538,476.75 | 604,913.79 | 607,970.70 | |
| 应收款项融资 | 22,578.24 | 46,183.60 | 37,926.80 | 29,485.05 | |
| 预付款项 | 141,086.98 | 239,851.32 | 123,285.82 | 198,420.01 | |
| 其他应收款(合计) | 43,761.10 | 44,889.61 | 65,086.52 | 66,407.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43,761.10 | -- | 65,086.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 492,959.32 | 477,890.91 | 590,154.06 | 662,742.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,346.09 | 24,701.70 | 18,906.00 | 31,229.59 | |
| 流动资产合计 | 1,349,296.51 | 1,458,060.62 | 1,601,468.94 | 1,678,401.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,186.95 | 1,079.31 | 1,092.38 | 1,126.74 | |
| 在建工程(合计) | 39,831.50 | 48,353.74 | 57,361.69 | 75,070.55 | |
| 在建工程 | -- | -- | 57,361.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 521,553.28 | 502,316.14 | 483,524.23 | 454,934.85 | |
| 固定资产净额 | 521,553.28 | -- | 483,524.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 743.28 | 592.12 | 192.74 | 129.40 | |
| 无形资产 | 53,763.03 | 54,112.31 | 54,331.97 | 54,568.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,797.31 | 5,692.10 | 5,700.90 | 5,905.94 | |
| 递延所得税资产 | 11,633.63 | 14,181.56 | 18,757.67 | 13,917.00 | |
| 其他非流动资产 | 15,015.60 | 14,388.88 | 11,004.91 | 9,337.13 | |
| 非流动资产合计 | 651,524.59 | 641,716.16 | 632,966.48 | 615,990.00 | |
| 资产总计 | 2,000,821.10 | 2,099,776.78 | 2,234,435.41 | 2,294,391.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 213,958.24 | 413,524.73 | 523,019.56 | 616,426.91 | |
| 交易性金融负债 | 5,877.30 | 11,077.34 | 15,879.53 | 7,085.01 | |
| 应付票据及应付账款 | 370,359.18 | 307,980.79 | 348,740.34 | 336,110.54 | |
| 应付票据 | 87,781.51 | 97,941.66 | 131,068.18 | 118,414.28 | |
| 应付账款 | 282,577.67 | 210,039.12 | 217,672.16 | 217,696.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,296.95 | 29,317.11 | 27,967.61 | 40,229.58 | |
| 应交税费 | 9,294.70 | 10,904.46 | 10,736.93 | 9,076.84 | |
| 其他应付款(合计) | 13,832.67 | 13,316.95 | 13,146.45 | 18,836.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 21.99 | |
| 其他应付款 | 13,799.30 | -- | 13,113.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,890.77 | 61,184.14 | 158,948.12 | 148,642.18 | |
| 其他流动负债 | 30,133.16 | 4,197.33 | 2,891.17 | 2,366.09 | |
| 流动负债合计 | 812,283.76 | 895,930.87 | 1,132,726.02 | 1,201,546.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 215,025.00 | 229,895.00 | 132,795.00 | 125,700.00 | |
| 应付债券 | 134,424.16 | 133,206.33 | 132,047.72 | 130,886.68 | |
| 租赁负债 | 540.18 | 448.17 | 63.18 | 78.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,722.70 | 21,457.93 | 20,488.41 | 19,117.68 | |
| 长期递延收益 | 42,685.01 | 43,012.71 | 44,307.88 | 43,786.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 411,397.04 | 428,020.13 | 329,702.19 | 319,570.07 | |
| 负债合计 | 1,223,680.80 | 1,323,951.00 | 1,462,428.21 | 1,521,116.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,990.81 | 147,990.80 | 148,048.22 | 148,048.17 | |
| 资本公积 | 192,786.43 | 191,629.82 | 191,785.26 | 190,183.88 | |
| 减：库存股 | 39,831.42 | 34,554.90 | 28,126.37 | 23,053.64 | |
| 其他综合收益 | 3,341.61 | -1,567.22 | -3,985.75 | 3,082.64 | |
| 专项储备 | 29,515.37 | 31,140.14 | 32,082.42 | 32,583.04 | |
| 盈余公积 | 32,577.88 | 32,577.88 | 32,577.88 | 32,577.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 365,462.76 | 363,580.04 | 362,385.63 | 352,851.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 755,422.67 | 754,375.79 | 758,346.67 | 759,853.41 | |
| 少数股东权益 | 21,717.63 | 21,449.99 | 13,660.53 | 13,422.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 777,140.30 | 775,825.78 | 772,007.20 | 773,275.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,000,821.10 | 2,099,776.78 | 2,234,435.41 | 2,294,391.68 | |
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