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金田股份(601609) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 152,379.64 | 126,849.06 | |||
交易性金融资产 | -- | 25.04 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 176,107.99 | 203,080.14 | |||
应收票据 | 48,779.02 | 49,395.46 | |||
应收账款 | 127,328.97 | 153,684.67 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 101,207.86 | 72,868.09 | |||
其他应收款(合计) | 22,964.14 | 20,496.40 | |||
应收利息 | 5,542.01 | 4,410.64 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 17,422.12 | 16,085.77 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 170,950.12 | 162,920.92 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 6,537.35 | 41,138.39 | |||
流动资产合计 | 624,605.08 | 627,378.04 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 4,360.26 | 3,245.74 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 45.87 | -- | |||
投资性房地产 | 1,268.21 | 1,582.42 | |||
在建工程(合计) | 18,304.70 | 18,288.27 | |||
在建工程 | 18,304.70 | 18,288.27 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 127,388.17 | 116,681.24 | |||
固定资产净额 | 127,388.17 | 116,681.24 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 24,135.39 | 21,208.25 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 586.59 | 663.18 | |||
递延所得税资产 | 7,932.18 | 4,931.12 | |||
其他非流动资产 | 13,469.00 | -- | |||
非流动资产合计 | 197,490.37 | 166,600.22 | |||
资产总计 | 822,095.45 | 793,978.25 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 213,769.57 | 258,168.02 | |||
交易性金融负债 | 1,313.21 | 944.12 | |||
应付票据及应付账款 | 77,949.88 | 54,971.65 | |||
应付票据 | 20,800.00 | -- | |||
应付账款 | 57,149.88 | 54,971.65 | |||
预收款项 | 17,933.62 | 11,604.00 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 18,938.09 | 8,405.77 | |||
应交税费 | 14,980.31 | 6,003.96 | |||
其他应付款(合计) | 11,880.81 | 5,757.80 | |||
应付利息 | 5,298.53 | 4,409.12 | |||
应付股利 | 13.84 | 13.84 | |||
其他应付款 | 6,568.44 | 1,334.84 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 58,209.69 | 57,232.40 | |||
其他流动负债 | -- | 792.98 | |||
流动负债合计 | 409,662.81 | 403,880.70 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,412.16 | 1,570.28 | |||
长期递延收益 | 23,463.91 | 24,637.37 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 24,876.07 | 26,207.65 | |||
负债合计 | 434,538.87 | 430,088.35 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,496.90 | 121,496.90 | |||
资本公积 | 50,261.18 | 47,099.78 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 3,562.27 | 2,511.34 | |||
专项储备 | 18,053.92 | 12,591.80 | |||
盈余公积 | 22,378.19 | 21,874.31 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 171,804.13 | 158,315.76 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 387,556.58 | 363,889.90 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 387,556.58 | 363,889.90 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 822,095.45 | 793,978.25 |
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